RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Income A Units/  IE0033150248  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,1900EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - -3,99 -2,50 5,69 -1,88 2,56 -
2012 2,45 1,89 -0,42 0,74 -1,26 1,55 1,84 1,11 0,84 0,63 0,56 1,33 +11,79%
2013 0,84 0,36 0,81 1,66 -0,84 -2,63 1,74 -0,76 0,94 2,32 0,32 0,40 +5,18%
2014 0,45 1,72 0,18 0,53 0,83 0,57 -1,50 1,53 -2,19 1,20 -0,55 -1,47 +1,21%
2015 0,72 2,22 -0,51 0,87 0,33 -1,36 -0,02 -1,53 -2,26 2,92 -1,57 -1,36 -1,68%
2016 -0,81 0,70 2,16 1,79 0,29 0,30 1,86 1,33 0,10 0,30 -1,13 1,30 +8,43%
2017 0,72 0,99 -0,38 1,02 0,56 -0,01 0,87 -0,11 0,55 0,31 -0,43 -0,08 +4,07%
2018 0,06 -1,10 -0,96 0,21 -0,55 -0,10 0,86 0,47 0,18 -1,69 -1,04 -2,33 -5,87%
2019 3,89 1,30 0,66 0,98 -1,35 1,82 0,25 0,18 0,11 -0,04 0,30 1,19 +9,60%
2020 -0,13 -1,56 -10,80 4,61 4,48 0,85 4,28 0,81 -1,31 0,05 3,20 1,44 +5,05%
2021 -0,01 0,12 0,07 0,82 0,11 0,93 0,18 0,41 0,04 -0,32 -1,11 1,81 +3,08%
2022 -2,83 -1,22 -1,09 -3,77 -0,21 -6,99 5,66 -2,86 -4,12 2,66 1,03 -0,75 -14,11%
2023 2,74 -1,60 1,01 0,63 -1,21 1,27 1,20 -0,24 -1,38 -2,01 4,54 2,96 +7,97%
2024 0,05 0,02 0,95 -0,70 0,85 0,93 1,30 1,19 0,75 0,02 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,67% 2,70% 3,66% 5,25% 6,75%
Sharpe ráta 1,54 2,52 2,35 -0,74 -0,27
Legjobb hónap +2,96% +1,30% +4,54% +5,66% +5,66%
Legrosszabb hónap -0,70% -0,70% -2,01% -6,99% -10,80%
Maximális veszteség -1,55% -1,38% -1,78% -16,92% -19,44%
Túlteljesítés +0,73% - +0,43% -0,42% +0,84%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 161,9000 +14,40% +5,91%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Osztalékfizetés 67,6900 +8,59% -7,34%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Osztalékfizetés 86,6600 +13,33% +2,95%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 133,6000 +8,58% -7,38%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 350,5600 +13,90% +4,51%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Osztalékfizetés 85,0300 +13,90% +4,51%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 321,8000 +11,86% -1,89%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Osztalékfizetés 95,1900 +11,84% -1,85%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 122,6800 +12,25% -0,85%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Osztalékfizetés 71,1000 +12,24% -0,80%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 151,0900 +14,30% +5,62%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 312,3600 +13,33% +2,96%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 288,3100 +11,31% -3,35%

Teljesítmény

YTD  
+5,47%
6 Hónap  
+4,91%
1 Év  
+11,84%
3 Év
  -1,85%
5 Év  
+7,53%
10 Év  
+20,02%
Kezdettől  
+43,54%
Év
2023  
+7,97%
2022
  -14,11%
2021  
+3,08%
2020  
+5,05%
2019  
+9,60%
2018
  -5,87%
2017  
+4,07%
2016  
+8,43%
2015
  -1,68%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 2,57 EUR
2023. 12. 01. 2,31 EUR
2023. 06. 01. 2,29 EUR
2022. 12. 01. 2,39 EUR
2022. 06. 01. 2,56 EUR
2021. 12. 01. 2,58 EUR
2021. 06. 01. 2,56 EUR
2020. 12. 01. 2,49 EUR
2020. 06. 02. 2,93 EUR
2019. 12. 02. 2,73 EUR
2019. 06. 04. 2,98 EUR
2018. 12. 03. 3,06 EUR
2018. 06. 01. 3,15 EUR
2017. 12. 01. 2,84 EUR
2017. 06. 01. 2,83 EUR
2016. 12. 01. 3,16 EUR
2016. 06. 01. 3,18 EUR
2015. 12. 01. 3,29 EUR
2015. 06. 02. 3,62 EUR
2014. 12. 01. 3,75 EUR
2014. 06. 03. 3,65 EUR
2013. 12. 02. 3,62 EUR
2013. 06. 04. 3,84 EUR
2012. 12. 03. 3,78 EUR
2012. 06. 01. 4,24 EUR
2011. 12. 01. 4,34 EUR