SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na/  LU1692982116  /

Fonds
NAV09.07.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
119,1700USD -0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy GAM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - -0,62 0,26 -0,84 -0,43 1,58 -0,24 0,87 -1,25 -0,34 -0,86 -
2019 4,16 1,37 1,06 1,03 -0,86 2,92 0,67 0,02 0,45 0,81 0,54 1,19 +14,09%
2020 0,35 -1,26 -9,74 4,18 4,17 1,31 3,44 1,24 -1,33 0,44 3,93 1,41 +7,56%
2021 0,01 0,19 -0,39 0,79 0,45 0,90 0,27 0,65 -0,51 -0,65 -1,17 1,40 +1,94%
2022 -2,83 -3,66 -2,01 -3,26 0,05 -6,13 4,75 -1,30 -3,99 1,75 3,31 -0,03 -13,06%
2023 2,90 -1,53 0,76 0,63 -0,45 0,98 1,40 -0,23 -0,94 -0,49 3,88 3,05 +10,25%
2024 0,33 0,09 0,83 -0,72 1,20 0,74 0,54 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,30% 2,23% 3,08% 4,42% 5,64%
Wskaźnik Sharpe'a 0,97 1,63 2,23 -0,95 -0,25
Najlepszy miesiąc +3,05% +1,20% +3,88% +4,75% +4,75%
Najgorszy miesiąc -0,72% -0,72% -0,94% -6,13% -9,74%
Maksymalna strata -1,36% -1,36% -2,53% -18,64% -19,08%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 85,6800 +10,16% -3,97%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 96,5700 +10,15% -3,98%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 121,6100 +10,51% -1,53%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 119,1700 +10,52% -1,53%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K... z reinwestycją 112,1200 +8,61% -7,35%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 134,0400 +10,61% -1,24%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 106,3500 +6,10% -10,77%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 112,5700 +8,65% -7,24%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 93,5100 +10,61% -1,24%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 79,7600 +6,06% -10,88%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 81,5000 +8,62% -7,34%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 105,9600 +6,06% -10,88%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 98,6200 +10,08% -2,70%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 77,0400 +5,52% -12,20%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 82,8100 +8,07% -8,73%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 128,6000 +10,07% -2,71%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 101,6300 +5,52% -12,21%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 107,5600 +8,08% -8,72%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 141,7900 +11,33% +0,68%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 117,8500 +9,30% -5,55%

Wyniki

YTD  
+3,03%
6 miesięcy  
+3,60%
1 rok  
+10,52%
3 lata
  -1,53%
5 lat  
+12,06%
10-letnie     -
Od początku  
+21,49%
Rok
2023  
+10,25%
2022
  -13,06%
2021  
+1,94%
2020  
+7,56%
2019  
+14,09%
 

Dywidendy

09.11.2021 0,54 USD
13.11.2018 1,47 USD