baha the information company

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Bh Hedged/ LU1374238126 /

NAV2024. 08. 01.	Vált.+0,1300	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
102,4100CHF	+0,13%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	GAM (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,34	-
2017	0,46	0,99	-0,37	0,95	0,45	-0,06	0,85	-0,10	0,32	0,55	-0,59	-0,31	+3,17%
2018	-0,11	-1,30	-0,98	-0,07	-1,16	-0,73	1,29	-0,56	0,60	-1,60	-0,63	-1,24	-6,34%
2019	3,83	1,08	0,75	0,74	-1,20	2,51	0,36	-0,33	0,12	0,52	0,30	0,80	+9,80%
2020	0,10	-1,44	-10,00	3,95	4,08	1,16	3,17	1,13	-1,47	0,31	3,77	1,20	+5,24%
2021	-0,11	0,09	-0,54	0,69	0,32	0,79	0,15	0,54	-0,64	-0,74	-1,30	1,20	+0,41%
2022	-2,98	-3,77	-2,22	-3,57	-0,16	-6,49	4,52	-1,63	-4,36	1,48	2,82	-0,58	-16,15%
2023	2,49	-1,90	0,35	0,26	-0,84	0,50	1,07	-0,61	-1,30	-0,84	3,40	2,54	+5,08%
2024	0,01	-0,29	0,48	-1,09	0,79	0,37	1,06	0,13	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,22%	2,13%	2,94%	4,44%	5,65%
Sharpe ráta	-0,52	-0,48	0,39	-1,72	-0,79
Legjobb hónap	+2,54%	+1,06%	+3,40%	+4,52%	+4,52%
Legrosszabb hónap	-1,09%	-1,09%	-1,30%	-6,49%	-10,00%
Maximális veszteség	-1,64%	-1,64%	-3,33%	-21,00%	-21,00%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték CHF-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	86,6400	+9,50%	-2,97%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	97,6600	+9,51%	-2,96%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	122,9800	+9,87%	-0,49%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	120,5100	+9,87%	-0,49%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K...	Újrabefektetés	113,2600	+7,97%	-6,44%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	135,5600	+9,97%	-0,21%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	107,2000	+5,36%	-10,07%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	113,7200	+8,01%	-6,32%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	94,5700	+9,97%	-0,20%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	80,3900	+5,31%	-10,18%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	82,3300	+7,97%	-6,43%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	106,8000	+5,32%	-10,18%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	99,7000	+9,43%	-1,69%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	77,6300	+4,80%	-11,52%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	83,6300	+7,44%	-7,82%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	130,0200	+9,44%	-1,68%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	102,4100	+4,80%	-11,51%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	108,6200	+7,44%	-7,82%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	143,4500	+10,69%	+1,74%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	119,1000	+8,66%	-4,63%