baha the information company

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Ch Hedged/ LU1374238399 /

NAV2024. 08. 01.	Vált.+0,1400	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
107,2000CHF	+0,13%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	GAM (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38	-
2017	0,52	1,04	-0,32	0,98	0,51	-0,02	0,89	-0,05	0,36	0,60	-0,55	-0,27	+3,74%
2018	-0,07	-1,26	-0,94	-0,01	-1,11	-0,68	1,33	-0,51	0,64	-1,56	-0,59	-1,19	-5,83%
2019	3,87	1,13	0,80	0,78	-1,15	2,55	0,41	-0,28	0,17	0,56	0,34	0,86	+10,40%
2020	0,14	-1,39	-9,96	3,99	4,12	1,22	3,22	1,18	-1,43	0,37	3,82	1,24	+5,84%
2021	-0,08	0,12	-0,48	0,72	0,37	0,84	0,19	0,59	-0,59	-0,70	-1,26	1,25	+0,95%
2022	-2,93	-3,74	-2,16	-3,53	-0,11	-6,46	4,57	-1,57	-4,32	1,52	2,86	-0,53	-15,69%
2023	2,54	-1,87	0,40	0,31	-0,80	0,55	1,12	-0,57	-1,25	-0,80	3,46	2,58	+5,65%
2024	0,05	-0,24	0,52	-1,05	0,84	0,42	1,10	0,13	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,21%	2,13%	2,95%	4,44%	5,65%
Sharpe ráta	-0,27	-0,21	0,58	-1,61	-0,70
Legjobb hónap	+2,58%	+1,10%	+3,46%	+4,57%	+4,57%
Legrosszabb hónap	-1,05%	-1,05%	-1,25%	-6,46%	-9,96%
Maximális veszteség	-1,60%	-1,60%	-3,22%	-20,54%	-20,54%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték CHF-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	86,6400	+9,50%	-2,97%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	97,6600	+9,51%	-2,96%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	122,9800	+9,87%	-0,49%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	120,5100	+9,87%	-0,49%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K...	Újrabefektetés	113,2600	+7,97%	-6,44%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	135,5600	+9,97%	-0,21%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	107,2000	+5,36%	-10,07%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	113,7200	+8,01%	-6,32%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	94,5700	+9,97%	-0,20%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	80,3900	+5,31%	-10,18%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	82,3300	+7,97%	-6,43%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	106,8000	+5,32%	-10,18%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	99,7000	+9,43%	-1,69%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	77,6300	+4,80%	-11,52%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	83,6300	+7,44%	-7,82%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	130,0200	+9,44%	-1,68%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	102,4100	+4,80%	-11,51%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	108,6200	+7,44%	-7,82%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	143,4500	+10,69%	+1,74%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	119,1000	+8,66%	-4,63%