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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kah Hedged/  LU1775551697  /

Fonds
NAV14.11.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
80,6900EUR -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - -0,81 0,08 -1,14 -0,58 1,37 -0,48 0,67 -1,51 -0,58 -1,14 -
2019 3,86 1,16 0,83 0,79 -1,13 2,61 0,49 -0,25 0,22 0,57 0,37 0,93 +10,86%
2020 0,18 -1,36 -10,09 4,03 4,11 1,18 3,20 1,19 -1,42 0,38 3,79 1,26 +5,74%
2021 -0,05 0,14 -0,48 0,75 0,39 0,87 0,21 0,60 -0,58 -0,71 -1,25 1,26 +1,12%
2022 -2,89 -3,71 -2,17 -3,52 -0,09 -6,47 4,69 -1,55 -4,39 1,55 2,98 -0,39 -15,33%
2023 2,64 -1,74 0,58 0,46 -0,64 0,75 1,28 -0,39 -1,09 -0,62 3,67 2,84 +7,86%
2024 0,21 -0,05 0,71 -0,83 1,05 0,61 1,38 1,28 0,92 -0,61 0,28 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,06% 1,75% 2,30% 4,46% 5,67%
Sharpe Ratio 1,37 2,96 2,83 -1,00 -0,40
Bester Monat +2,84% +1,38% +3,67% +4,69% +4,69%
Schlechtester Monat -0,83% -0,61% -0,83% -6,47% -10,09%
Maximaler Verlust -1,45% -0,69% -1,45% -19,07% -20,40%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 85,0500 +11,03% -0,49%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 99,7400 +11,03% -0,50%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 125,7000 +11,34% +2,11%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 123,1700 +11,34% +2,11%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K... thesaurierend 115,2400 +9,53% -4,21%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 138,6000 +11,45% +2,42%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 108,2400 +6,72% -8,61%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 115,7300 +9,58% -4,09%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 92,7500 +11,45% +2,42%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 77,8300 +6,68% -8,72%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 80,6900 +9,53% -4,20%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 107,8300 +6,68% -8,72%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 98,1200 +10,89% +0,90%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 75,6900 +6,15% -10,08%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 81,9200 +8,99% -5,63%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 132,7400 +10,89% +0,90%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 103,2400 +6,15% -10,08%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 110,3600 +8,99% -5,63%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 146,9400 +12,17% +4,41%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 120,7500 +9,64% -2,88%

Performance

lfd. Jahr  
+5,05%
6 Monate  
+4,05%
1 Jahr  
+9,53%
3 Jahre
  -4,20%
5 Jahre  
+3,88%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,05%
Jahr
2023  
+7,86%
2022
  -15,33%
2021  
+1,12%
2020  
+5,74%
2019  
+10,86%
 

Ausschüttungen

05.11.2024 3,07 EUR
07.11.2023 2,66 EUR
08.11.2022 5,16 EUR
09.11.2021 4,77 EUR
10.11.2020 4,21 EUR
12.11.2019 5,16 EUR
13.11.2018 2,01 EUR