baha the information company

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Bh Hedged/ LU1374238126 /

NAV2024. 11. 14.	Vált.-0,0300	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
103,2400CHF	-0,03%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,34	-
2017	0,46	0,99	-0,37	0,95	0,45	-0,06	0,85	-0,10	0,32	0,55	-0,59	-0,31	+3,17%
2018	-0,11	-1,30	-0,98	-0,07	-1,16	-0,73	1,29	-0,56	0,60	-1,60	-0,63	-1,24	-6,34%
2019	3,83	1,08	0,75	0,74	-1,20	2,51	0,36	-0,33	0,12	0,52	0,30	0,80	+9,80%
2020	0,10	-1,44	-10,00	3,95	4,08	1,16	3,17	1,13	-1,47	0,31	3,77	1,20	+5,24%
2021	-0,11	0,09	-0,54	0,69	0,32	0,79	0,15	0,54	-0,64	-0,74	-1,30	1,20	+0,41%
2022	-2,98	-3,77	-2,22	-3,57	-0,16	-6,49	4,52	-1,63	-4,36	1,48	2,82	-0,58	-16,15%
2023	2,49	-1,90	0,35	0,26	-0,84	0,50	1,07	-0,61	-1,30	-0,84	3,40	2,54	+5,08%
2024	0,01	-0,29	0,48	-1,09	0,79	0,37	1,06	1,01	0,67	-0,89	0,16	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,05%	1,74%	2,30%	4,43%	5,64%
Sharpe ráta	-0,20	0,96	1,36	-1,47	-0,67
Legjobb hónap	+2,54%	+1,06%	+3,40%	+4,52%	+4,52%
Legrosszabb hónap	-1,09%	-0,89%	-1,09%	-6,49%	-10,00%
Maximális veszteség	-1,64%	-0,96%	-1,64%	-19,62%	-21,00%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték CHF-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	85,0500	+11,03%	-0,49%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	99,7400	+11,03%	-0,50%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	125,7000	+11,34%	+2,11%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	123,1700	+11,34%	+2,11%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K...	Újrabefektetés	115,2400	+9,53%	-4,21%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	138,6000	+11,45%	+2,42%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	108,2400	+6,72%	-8,61%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	115,7300	+9,58%	-4,09%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	92,7500	+11,45%	+2,42%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	77,8300	+6,68%	-8,72%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	80,6900	+9,53%	-4,20%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	107,8300	+6,68%	-8,72%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	98,1200	+10,89%	+0,90%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	75,6900	+6,15%	-10,08%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	81,9200	+8,99%	-5,63%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	132,7400	+10,89%	+0,90%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	103,2400	+6,15%	-10,08%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	110,3600	+8,99%	-5,63%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	146,9400	+12,17%	+4,41%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	120,7500	+9,64%	-2,88%