SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Metis Bond Euro Corporate ESG(I1A)/  AT0000A1X8R3  /

Fonds
NAV28.08.2024 Zm.-0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,5300EUR -0,10% płacące dywidendę Obligacje Światowy LLB Invest KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - -0,08 0,75 -0,26 -1,15 -
2018 0,10 -0,01 0,00 0,21 0,33 -0,37 0,16 0,07 -0,45 0,05 -0,49 0,10 -0,30%
2019 0,43 0,79 1,24 0,71 -0,03 1,07 1,06 0,57 -0,58 -0,37 -0,05 0,21 +5,16%
2020 0,60 0,10 -6,20 2,19 0,55 1,86 1,45 0,31 -0,07 0,94 1,27 0,28 +3,06%
2021 0,09 -0,83 0,25 0,15 0,05 0,27 1,24 -0,10 -0,78 -0,69 -0,12 -0,04 -0,54%
2022 -1,13 -3,08 -1,92 -1,84 -1,34 -3,84 4,15 -3,55 -3,92 0,09 2,75 -1,28 -14,23%
2023 1,93 -0,86 0,07 0,33 0,49 -0,16 1,11 -0,11 -1,11 0,77 2,84 3,47 +9,01%
2024 -0,92 -0,72 1,36 -0,45 -0,03 0,89 1,55 0,32 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,25% 3,06% 3,58% 4,39% 3,78%
Wskaźnik Sharpe'a -0,15 1,23 1,32 -1,28 -1,09
Najlepszy miesiąc +3,47% +1,55% +3,47% +4,15% +4,15%
Najgorszy miesiąc -0,92% -0,72% -1,11% -3,92% -6,20%
Maksymalna strata -1,61% -1,17% -2,02% -17,89% -18,16%
Przewaga wyników -0,52% - -0,97% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... z reinwestycją 100,7900 +8,24% -6,15%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... płacące dywidendę 97,5300 +8,24% -6,14%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... z reinwestycją 101,5400 +8,40% -5,72%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... płacące dywidendę 97,8700 +8,41% -5,72%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... płacące dywidendę 93,4000 +7,95% -6,85%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... z reinwestycją 95,3600 +7,93% -6,87%

Wyniki

YTD  
+1,98%
6 miesięcy  
+3,57%
1 rok  
+8,24%
3 lata
  -6,14%
5 lat
  -3,02%
10-letnie     -
Od początku  
+1,51%
Rok
2023  
+9,01%
2022
  -14,23%
2021
  -0,54%
2020  
+3,06%
2019  
+5,16%
2018
  -0,30%
 

Dywidendy

15.12.2023 0,30 EUR
15.12.2022 0,75 EUR
15.12.2021 0,63 EUR
15.12.2020 0,90 EUR
16.12.2019 1,20 EUR
17.12.2018 0,10 EUR
15.12.2017 0,13 EUR