Metis Bond Euro Corporate ESG(R)(T)/ AT0000A28S17 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение+0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.5600EUR | +0.30% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Invest KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.61 | -0.38 | -0.07 | 0.20 | - |
| 2020 | 0.58 | 0.06 | -6.20 | 2.16 | 0.53 | 1.83 | 1.43 | 0.28 | -0.08 | 0.92 | 1.25 | 0.27 | +2.80% |
| 2021 | 0.07 | -0.85 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 0.25 | 1.22 | -0.13 | -0.80 | -0.71 | -0.14 | -0.07 | -0.79% |
| 2022 | -1.15 | -3.10 | -1.93 | -1.87 | -1.36 | -3.87 | 4.14 | -3.57 | -3.95 | 0.07 | 2.73 | -1.28 | -14.44% |
| 2023 | 1.90 | -0.88 | 0.05 | 0.30 | 0.47 | -0.17 | 1.08 | -0.12 | -1.13 | 0.74 | 2.80 | 3.45 | +8.72% |
| 2024 | -0.95 | -0.74 | 1.35 | -0.47 | -0.06 | 0.88 | 0.96 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.34% | 3.24% | 3.68% | 4.36% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.60 | 0.55 | 0.88 | -1.45 | - |
| Лучший месяц | +3.45% | +1.35% | +3.45% | +4.14% | +4.14% |
| Худший месяц | -0.95% | -0.95% | -1.13% | -3.95% | -6.20% |
| Максимальный убыток | -1.63% | -1.18% | -2.03% | -18.40% | - |
| Outperformance | +0.88% | - | +0.29% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... | reinvestment | 99.9100 | +7.25% | -6.96% | |
| Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... | paying dividend | 96.6800 | +7.25% | -6.95% | |
| Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... | reinvestment | 100.6500 | +7.43% | -6.53% | |
| Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... | paying dividend | 97.0100 | +7.42% | -6.53% | |
| Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... | paying dividend | 92.6100 | +6.97% | -7.66% | |
| Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... | reinvestment | 94.5600 | +6.96% | -7.67% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.69% | ||
| 1 год | +6.96% | ||
| 3 года | -7.67% | ||
| 5 лет | -4.84% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -4.84% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.72% | ||
| 2022 | -14.44% | ||
| 2021 | -0.79% | ||
| 2020 | +2.80% | ||
Дивиденды
| 15.12.2021 | 0.23 EUR |
| 16.12.2019 | 0.41 EUR |
