Metis Bond Euro Corporate ESG(I1A)/  AT0000A1X8R3  /

Fonds
NAV11/6/2024 Chg.-0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
98.5500EUR -0.08% paying dividend Bonds Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 11/1
Last Distribution: 12/15/2023
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: Metis Invest GmbH, Graz
Fund volume: 103.94 mill.  EUR
Launch date: 8/1/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 200,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
98.35%
Cash
 
1.65%

Countries

Netherlands
 
12.23%
United States of America
 
11.31%
United Kingdom
 
10.91%
France
 
10.77%
Germany
 
6.06%
Spain
 
5.19%
Austria
 
4.89%
Luxembourg
 
3.39%
Belgium
 
3.18%
Italy
 
2.98%
Czech Republic
 
2.67%
Japan
 
2.14%
Ireland
 
1.90%
Cash
 
1.65%
Canada
 
1.64%
Others
 
19.09%

Currencies

Euro
 
98.35%
Cash
 
1.65%