Metis Bond Euro Corporate ESG(I1A)
AT0000A1X8R3
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1A)/ AT0000A1X8R3 /
NAV11/6/2024 |
Chg.-0.0800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
98.5500EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11/1 |
Last Distribution: |
12/15/2023 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Metis Invest GmbH, Graz |
Fund volume: |
103.94 mill.
EUR
|
Launch date: |
8/1/2017 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
200,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Invest KAG |
Address: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Countries
Netherlands |
|
12.23% |
United States of America |
|
11.31% |
United Kingdom |
|
10.91% |
France |
|
10.77% |
Germany |
|
6.06% |
Spain |
|
5.19% |
Austria |
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4.89% |
Luxembourg |
|
3.39% |
Belgium |
|
3.18% |
Italy |
|
2.98% |
Czech Republic |
|
2.67% |
Japan |
|
2.14% |
Ireland |
|
1.90% |
Cash |
|
1.65% |
Canada |
|
1.64% |
Others |
|
19.09% |