SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Metis Bond Euro Corporate ESG(I1A)/  AT0000A1X8R3  /

Fonds
NAV04.07.2024 Zm.+0,2700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,7800EUR +0,28% płacące dywidendę Obligacje Światowy LLB Invest KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - -0,08 0,75 -0,26 -1,15 -
2018 0,10 -0,01 0,00 0,21 0,33 -0,37 0,16 0,07 -0,45 0,05 -0,49 0,10 -0,30%
2019 0,43 0,79 1,24 0,71 -0,03 1,07 1,06 0,57 -0,58 -0,37 -0,05 0,21 +5,16%
2020 0,60 0,10 -6,20 2,19 0,55 1,86 1,45 0,31 -0,07 0,94 1,27 0,28 +3,06%
2021 0,09 -0,83 0,25 0,15 0,05 0,27 1,24 -0,10 -0,78 -0,69 -0,12 -0,04 -0,54%
2022 -1,13 -3,08 -1,92 -1,84 -1,34 -3,84 4,15 -3,55 -3,92 0,09 2,75 -1,28 -14,23%
2023 1,93 -0,86 0,07 0,33 0,49 -0,16 1,11 -0,11 -1,11 0,77 2,84 3,47 +9,01%
2024 -0,92 -0,72 1,36 -0,45 -0,03 0,89 0,04 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,40% 3,40% 3,81% 4,35% 3,76%
Wskaźnik Sharpe'a -1,01 -0,66 0,92 -1,41 -1,18
Najlepszy miesiąc +3,47% +1,36% +3,47% +4,15% +4,15%
Najgorszy miesiąc -0,92% -0,92% -1,11% -3,92% -6,20%
Maksymalna strata -1,61% -1,31% -2,02% -18,16% -18,16%
Przewaga wyników -0,52% - -0,97% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... z reinwestycją 98,9800 +7,20% -7,10%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... płacące dywidendę 95,7800 +7,21% -7,10%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... z reinwestycją 99,7000 +7,38% -6,67%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... płacące dywidendę 96,1000 +7,39% -6,67%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... płacące dywidendę 91,7600 +6,93% -7,80%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... z reinwestycją 93,6900 +6,92% -7,81%

Wyniki

YTD  
+0,15%
6 miesięcy  
+0,74%
1 rok  
+7,21%
3 lata
  -7,10%
5 lat
  -3,57%
10-letnie     -
Od początku
  -0,31%
Rok
2023  
+9,01%
2022
  -14,23%
2021
  -0,54%
2020  
+3,06%
2019  
+5,16%
2018
  -0,30%
 

Dywidendy

15.12.2023 0,30 EUR
15.12.2022 0,75 EUR
15.12.2021 0,63 EUR
15.12.2020 0,90 EUR
16.12.2019 1,20 EUR
17.12.2018 0,10 EUR
15.12.2017 0,13 EUR