ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Distribution USD/  LU1311311432  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15.1900USD +0.26% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - -3.17 -
2017 3.77 2.79 6.13 0.60 4.00 2.13 2.19 2.22 0.70 8.71 3.51 2.36 +46.55%
2018 6.10 -2.43 -0.06 -0.85 -2.25 -2.56 0.56 -2.25 0.05 -10.30 3.64 -1.83 -12.30%
2019 3.28 5.35 2.22 1.44 -5.41 6.20 -0.86 -1.81 0.33 2.79 -2.36 4.39 +15.99%
2020 -2.47 -0.22 -12.18 12.78 4.71 9.34 7.19 5.08 0.90 2.35 7.67 9.90 +51.87%
2021 4.31 0.00 -2.93 5.30 2.18 0.51 -3.66 -0.36 -2.23 1.22 1.02 -1.06 +3.97%
2022 -6.21 -2.96 -3.60 -4.82 1.67 -2.52 -0.23 0.51 -14.13 -10.58 13.82 1.94 -26.06%
2023 8.88 -6.69 1.01 -2.87 -3.21 2.27 2.62 -7.14 -3.35 -5.45 5.77 0.45 -8.72%
2024 -5.32 5.85 1.87 1.98 1.88 5.93 -1.49 0.20 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.78% 15.59% 14.15% 16.83% 18.14%
Коэффициент Шарпа 0.91 1.21 0.27 -0.78 0.05
Лучший месяц +5.93% +5.93% +5.93% +13.82% +13.82%
Худший месяц -5.32% -1.49% -7.14% -14.13% -14.13%
Максимальный убыток -10.90% -10.90% -11.01% -39.74% -42.02%
Outperformance +7.80% - +18.40% +36.22% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... reinvestment 21.3700 +1.67% -23.62%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... paying dividend 17.1800 +1.62% -23.61%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... reinvestment 12.4500 +1.80% -23.24%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... paying dividend 10.6000 +1.77% -23.23%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... paying dividend 13.5200 +6.34% -28.12%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... reinvestment 17.4700 +5.37% -29.70%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... reinvestment 18.6300 +6.34% -27.76%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... paying dividend 15.1900 +7.30% -26.21%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... reinvestment 10.4700 +3.15% -22.62%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... reinvestment 12.2000 +6.46% -27.42%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... paying dividend 10.3800 +6.42% -27.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.90%
6 месяцев  
+10.66%
1 год  
+7.30%
3 года
  -26.21%
5 лет  
+24.23%
10 лет     -
С самого начала  
+72.51%
Год
2023
  -8.72%
2022
  -26.06%
2021  
+3.97%
2020  
+51.87%
2019  
+15.99%
2018
  -12.30%
2017  
+46.55%
 

Дивиденды

26.06.2024 0.14 USD
27.03.2024 0.09 USD
13.12.2023 0.09 USD
27.09.2023 0.13 USD
28.06.2023 0.12 USD
29.03.2023 0.05 USD
14.12.2022 0.04 USD
28.09.2022 0.12 USD
28.06.2022 0.11 USD
29.03.2022 0.04 USD
15.12.2021 0.04 USD
28.09.2021 0.16 USD
29.06.2021 0.11 USD
25.03.2021 0.05 USD
16.12.2020 0.04 USD
29.09.2020 0.09 USD
25.06.2020 0.12 USD
26.03.2020 0.05 USD
17.12.2019 0.09 USD
17.09.2019 0.02 USD
18.06.2019 0.18 USD
18.03.2019 0.03 USD
12.12.2018 0.10 USD
18.09.2018 0.14 USD
19.06.2018 0.21 USD
19.03.2018 0.04 USD
11.12.2017 0.06 USD
19.09.2017 0.12 USD
20.06.2017 0.13 USD
21.03.2017 0.05 USD
07.12.2016 0.04 USD