Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Distribution USD
LU1311311432
Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Distribution USD/ LU1311311432 /
NAV8/30/2024 |
Chg.+0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
15.1900USD |
+0.26% |
paying dividend |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Investment strategy
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Aktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert.
Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für mit der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Investment goal
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Aktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert.
Additional info
Dieser Fonds befindet sich derzeit in Liquidation.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
6/26/2024 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Sharat Shroff, Kenneth Lowe, Inbok Song, Sherwood Zhang, Robert Horrocks, Jeremy Sutch, Sojung Park |
Fund volume: |
85.8 mill.
USD
|
Launch date: |
11/30/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Minimum investment: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.50% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
Address: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.carnegroup.com
|
Assets
Stocks |
|
71.76% |
Cash |
|
4.46% |
Others |
|
23.78% |
Countries
Cayman Islands |
|
17.12% |
Taiwan, Province Of China |
|
16.64% |
India |
|
14.49% |
Korea, Republic Of |
|
8.86% |
China |
|
4.74% |
Cash |
|
4.46% |
Malaysia |
|
4.20% |
Thailand |
|
2.57% |
Vietnam |
|
1.71% |
Indonesia |
|
1.43% |
Others |
|
23.78% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
33.68% |
Consumer goods |
|
16.92% |
Finance |
|
12.38% |
Cash |
|
4.46% |
Industry |
|
2.63% |
Utilities |
|
2.12% |
Healthcare |
|
1.77% |
real estate |
|
1.43% |
Commodities |
|
0.83% |
Others |
|
23.78% |