Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Accumulation EUR/ LU1311311788 /
| Стоимость чистых активов09.07.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.3200EUR | +0.35% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | Matthews Asia Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 | 2.88 | 2.43 | 5.28 | 7.18 | - |
| 2021 | 5.49 | 0.15 | 0.31 | 2.21 | 1.19 | 3.09 | -3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 3.61 | -0.78 | +12.67% |
| 2022 | -4.80 | -3.31 | -2.80 | 0.24 | 0.08 | 0.48 | 1.51 | 2.66 | -11.89 | -12.02 | 8.65 | -0.91 | -21.56% |
| 2023 | 7.31 | -4.77 | -1.34 | -3.89 | -0.47 | 0.66 | 0.94 | -5.78 | -0.89 | -5.69 | 2.86 | -0.72 | -11.87% |
| 2024 | -3.42 | 5.90 | 2.13 | 2.78 | 0.68 | 7.38 | 1.07 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.43% | 12.49% | 12.15% | 15.33% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.61 | 3.32 | 0.48 | -0.65 | - |
| Лучший месяц | +7.38% | +7.38% | +7.38% | +8.65% | - |
| Худший месяц | -3.42% | -3.42% | -5.78% | -12.02% | - |
| Максимальный убыток | -4.93% | -4.93% | -14.42% | -37.37% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 14.0000 | +7.05% | -26.78% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 23.1100 | +7.84% | -18.83% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 18.5900 | +7.85% | -18.79% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 13.4600 | +8.03% | -18.47% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 11.4600 | +8.02% | -18.42% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 19.7100 | +8.06% | -24.80% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 15.7200 | +8.08% | -24.80% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 11.3200 | +9.48% | -17.55% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 12.9100 | +8.21% | -24.46% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 10.9800 | +8.12% | -24.53% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 18.5100 | +7.06% | -26.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +17.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +20.43% | ||
| 1 год | +9.48% | ||
| 3 года | -17.55% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.20% | ||
| Год | |||
| 2023 | -11.87% | ||
| 2022 | -21.56% | ||
| 2021 | +12.67% | ||
