Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Accumulation USD/ LU1311311358 /
| Стоимость чистых активов09.07.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 19.7100USD | +0.15% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | Matthews Asia Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.26 | - |
| 2017 | 3.83 | 2.79 | 6.13 | 0.58 | 4.02 | 2.13 | 2.16 | 2.27 | 0.67 | 8.74 | 3.51 | 2.35 | +46.64% |
| 2018 | 6.12 | -2.76 | 0.31 | -0.86 | -2.30 | -2.54 | 0.59 | -2.27 | 0.33 | -7.80 | 0.50 | -2.57 | -13.00% |
| 2019 | 4.10 | 5.35 | 2.27 | 1.37 | -5.41 | 6.20 | -0.83 | -1.81 | 1.38 | 2.79 | -2.40 | 4.40 | +18.10% |
| 2020 | -2.48 | -0.25 | -12.12 | 12.70 | 4.70 | 9.41 | 7.14 | 5.09 | 0.90 | 2.33 | 7.74 | 9.87 | +51.86% |
| 2021 | 4.29 | 0.00 | -2.90 | 5.28 | 2.22 | 0.45 | -3.62 | -0.39 | -2.22 | 1.23 | 0.98 | -1.05 | +3.96% |
| 2022 | -6.21 | -2.93 | -3.63 | -4.84 | 1.69 | -2.55 | -0.24 | 0.57 | -14.15 | -10.58 | 13.81 | 1.95 | -26.05% |
| 2023 | 8.87 | -6.69 | 1.05 | -2.95 | -3.20 | 2.31 | 2.58 | -7.14 | -3.34 | -5.44 | 5.75 | 0.47 | -8.71% |
| 2024 | -5.30 | 5.84 | 1.86 | 2.00 | 1.84 | 5.87 | 2.18 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.36% | 13.40% | 13.44% | 16.73% | 17.93% |
| Коэффициент Шарпа | 2.00 | 2.84 | 0.33 | -0.76 | 0.07 |
| Лучший месяц | +5.87% | +5.87% | +5.87% | +13.81% | +13.81% |
| Худший месяц | -5.30% | -5.30% | -7.14% | -14.15% | -14.15% |
| Максимальный убыток | -5.57% | -4.88% | -16.12% | -39.77% | -42.02% |
| Outperformance | +7.82% | - | +18.40% | +43.78% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 14.0000 | +7.05% | -26.78% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 23.1100 | +7.84% | -18.83% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 18.5900 | +7.85% | -18.79% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 13.4600 | +8.03% | -18.47% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 11.4600 | +8.02% | -18.42% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 19.7100 | +8.06% | -24.80% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 15.7200 | +8.08% | -24.80% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 11.3200 | +9.48% | -17.55% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 12.9100 | +8.21% | -24.46% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 10.9800 | +8.12% | -24.53% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 18.5100 | +7.06% | -26.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +19.02% | ||
| 1 год | +8.06% | ||
| 3 года | -24.80% | ||
| 5 лет | +27.57% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +80.33% | ||
| Год | |||
| 2023 | -8.71% | ||
| 2022 | -26.05% | ||
| 2021 | +3.96% | ||
| 2020 | +51.86% | ||
| 2019 | +18.10% | ||
| 2018 | -13.00% | ||
| 2017 | +46.64% | ||
