SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Distribution USD/  LU1311311432  /

Fonds
NAV09.07.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,7200USD +0,19% płacące dywidendę Akcje Azja (bez Japonii) Matthews Asia Funds ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - - -3,17 -
2017 3,77 2,79 6,13 0,60 4,00 2,13 2,19 2,22 0,70 8,71 3,51 2,36 +46,55%
2018 6,10 -2,43 -0,06 -0,85 -2,25 -2,56 0,56 -2,25 0,05 -10,30 3,64 -1,83 -12,30%
2019 3,28 5,35 2,22 1,44 -5,41 6,20 -0,86 -1,81 0,33 2,79 -2,36 4,39 +15,99%
2020 -2,47 -0,22 -12,18 12,78 4,71 9,34 7,19 5,08 0,90 2,35 7,67 9,90 +51,87%
2021 4,31 0,00 -2,93 5,30 2,18 0,51 -3,66 -0,36 -2,23 1,22 1,02 -1,06 +3,97%
2022 -6,21 -2,96 -3,60 -4,82 1,67 -2,52 -0,23 0,51 -14,13 -10,58 13,82 1,94 -26,06%
2023 8,88 -6,69 1,01 -2,87 -3,21 2,27 2,62 -7,14 -3,35 -5,45 5,77 0,45 -8,72%
2024 -5,32 5,85 1,87 1,98 1,88 5,93 2,14 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,38% 13,40% 13,44% 16,71% 17,96%
Wskaźnik Sharpe'a 2,00 2,85 0,33 -0,76 0,06
Najlepszy miesiąc +5,93% +5,93% +5,93% +13,82% +13,82%
Najgorszy miesiąc -5,32% -5,32% -7,14% -14,13% -14,13%
Maksymalna strata -5,57% -4,87% -16,11% -39,74% -42,02%
Przewaga wyników +7,80% - +18,40% +36,22% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... płacące dywidendę 14,0000 +7,05% -26,78%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... z reinwestycją 23,1100 +7,84% -18,83%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... płacące dywidendę 18,5900 +7,85% -18,79%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... z reinwestycją 13,4600 +8,03% -18,47%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... płacące dywidendę 11,4600 +8,02% -18,42%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... z reinwestycją 19,7100 +8,06% -24,80%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... płacące dywidendę 15,7200 +8,08% -24,80%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... z reinwestycją 11,3200 +9,48% -17,55%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... z reinwestycją 12,9100 +8,21% -24,46%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... płacące dywidendę 10,9800 +8,12% -24,53%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... z reinwestycją 18,5100 +7,06% -26,81%

Wyniki

YTD  
+14,77%
6 miesięcy  
+19,04%
1 rok  
+8,08%
3 lata
  -24,80%
5 lat  
+26,33%
10-letnie     -
Od początku  
+78,53%
Rok
2023
  -8,72%
2022
  -26,06%
2021  
+3,97%
2020  
+51,87%
2019  
+15,99%
2018
  -12,30%
2017  
+46,55%
 

Dywidendy

26.06.2024 0,14 USD
27.03.2024 0,09 USD
13.12.2023 0,09 USD
27.09.2023 0,13 USD
28.06.2023 0,12 USD
29.03.2023 0,05 USD
14.12.2022 0,04 USD
28.09.2022 0,12 USD
28.06.2022 0,11 USD
29.03.2022 0,04 USD
15.12.2021 0,04 USD
28.09.2021 0,16 USD
29.06.2021 0,11 USD
25.03.2021 0,05 USD
16.12.2020 0,04 USD
29.09.2020 0,09 USD
25.06.2020 0,12 USD
26.03.2020 0,05 USD
17.12.2019 0,09 USD
17.09.2019 0,02 USD
18.06.2019 0,18 USD
18.03.2019 0,03 USD
12.12.2018 0,10 USD
18.09.2018 0,14 USD
19.06.2018 0,21 USD
19.03.2018 0,04 USD
11.12.2017 0,06 USD
19.09.2017 0,12 USD
20.06.2017 0,13 USD
21.03.2017 0,05 USD
07.12.2016 0,04 USD