ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) PD3/  LU2112679688  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0684 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
80.9749SGD +0.08% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.61 1.34 -6.26 -7.33 11.77 3.91 -
2023 6.62 -3.19 -1.65 0.15 -1.37 1.63 0.11 -3.06 -0.87 -1.99 5.96 4.31 +6.20%
2024 1.81 1.63 1.33 -1.97 2.40 1.25 2.15 1.50 1.79 0.17 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.11% 3.63% 4.46% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.39 3.60 4.27 - -
Лучший месяц +4.31% +2.40% +5.96% +11.77% -
Худший месяц -1.97% -1.97% -1.99% -7.33% -
Максимальный убыток -2.40% -2.08% -2.42% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD reinvestment 166.0800 +25.33% -1.80%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR reinvestment 127.5615 +23.27% -7.32%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... paying dividend 119.9099 +25.33% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 96.9088 +23.68% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 78.6564 +23.70% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.5361 +20.13% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 7.7531 +20.14% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 126.9161 +23.22% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 97.4485 +23.21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 120.4818 +24.84% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 89.6071 +24.83% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10,797.0000 +18.21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 79.6798 +23.03% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... reinvestment 166.5543 +25.38% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.5661 +20.18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 103.2991 +23.26% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 76.5562 +23.61% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... reinvestment 96.5554 +25.59% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... reinvestment 170.3163 +26.07% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 133.0197 +23.95% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD reinvestment 156.8451 +24.60% -3.49%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR reinvestment 121.0092 +22.51% -9.02%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD paying dividend 112.8276 +24.60% -3.49%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD paying dividend 114.7558 +24.98% -2.62%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR paying dividend 89.7503 +22.87% -8.21%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF reinvestment 10.3112 +19.79% -12.14%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 123.8808 +22.87% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... reinvestment 161.5859 +24.98% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... paying dividend 112.0432 +24.61% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 7.5428 +19.80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.1148 +19.44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 90.2222 +22.50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 85.5125 +24.48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 118.0487 +24.49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10,463.0000 +17.54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 80.9749 +22.31% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 98.9688 +22.30% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.4833 +20.18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 8.6378 +20.18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 125.9524 +23.27% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 95.9526 +23.26% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 90.0418 +24.88% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... reinvestment 164.1410 +25.38% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... paying dividend 116.6974 +25.38% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.64%
6 месяцев  
+7.88%
1 год  
+22.31%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.91%
Год
2023  
+6.20%
 

Дивиденды

20.09.2024 0.38 SGD
23.08.2024 0.34 SGD
24.07.2024 0.30 SGD
20.06.2024 0.32 SGD
24.05.2024 0.34 SGD
19.04.2024 0.31 SGD
21.03.2024 0.31 SGD
21.02.2024 0.32 SGD
24.01.2024 0.28 SGD
22.12.2023 0.32 SGD
22.11.2023 0.31 SGD
24.10.2023 0.30 SGD
22.09.2023 0.34 SGD
24.08.2023 0.27 SGD
21.07.2023 0.32 SGD
22.06.2023 0.35 SGD
24.05.2023 0.30 SGD
21.04.2023 0.31 SGD
24.03.2023 0.29 SGD
22.02.2023 0.30 SGD
23.01.2023 0.33 SGD
23.12.2022 0.29 SGD
23.11.2022 0.32 SGD
21.10.2022 0.26 SGD
23.09.2022 0.30 SGD
25.08.2022 0.30 SGD
22.07.2022 0.31 SGD
24.06.2022 0.31 SGD