LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) PD3/  LU2112679688  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0,2207 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
79,6362SGD +0,28% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik Lombard Odier F.(EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus. Die Wahl der Finanzinstrumente, Märkte (einschliesslich Schwellenländern), Laufzeit und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Das Vermögen wird dynamisch und flexibel aufgrund der aktuellen Marktchancen und Marktrisiken zugeteilt. Der Fondsmanager darf in Anleihen investieren, die auf asiatische oder Schwellenmarktwährungen lauten. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
 

Investmentziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien/Pazifik
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan Asia Credit TR Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 23.08.2024
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Bajaj, Wang, Kwan, Bracey, Sharma, Sunil
Fondsvolumen: 2,17 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 25.02.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 3.000,00 SGD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lombard Odier F.(EU)
Adresse: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
11,20%
Indien
 
9,75%
Australien
 
8,50%
Indonesien
 
8,25%
Britische Jungfern-Inseln
 
7,43%
Hongkong, SAR von China
 
5,71%
Japan
 
5,66%
Kaimaninseln
 
5,48%
Singapur
 
5,13%
Mauritius
 
3,55%
Südkorea
 
2,57%
China
 
2,45%
Thailand
 
2,35%
Malaysien
 
2,28%
Luxemburg
 
1,82%
Sonstige
 
17,87%