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LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) PD3/  LU2112679688  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0,2207 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
79,6362SGD +0,28% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - -0,61 1,34 -6,26 -7,33 11,77 3,91 -
2023 6,62 -3,19 -1,65 0,15 -1,37 1,63 0,11 -3,06 -0,87 -1,99 5,96 4,31 +6,20%
2024 1,81 1,63 1,33 -1,97 2,40 1,25 2,15 1,29 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,25% 3,53% 4,52% -% -%
Sharpe Ratio 2,98 2,80 3,53 - -
Bester Monat +4,31% +2,40% +5,96% +11,77% -
Schlechtester Monat -1,97% -1,97% -3,06% -7,33% -
Maximaler Verlust -2,40% -2,40% -3,91% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD thesaurierend 162,0786 +22,16% -6,10%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR thesaurierend 124,7007 +20,16% -11,31%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... ausschüttend 117,0209 +22,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 94,6912 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 76,8565 +20,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10,3287 +17,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 7,6004 +17,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 124,0748 +20,11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 95,2669 +20,11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 117,6347 +21,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 87,4896 +21,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10.591,0000 +15,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 77,9470 +20,04% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... thesaurierend 162,5351 +22,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10,3577 +17,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 100,9825 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 74,8192 +20,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... thesaurierend 94,2093 +22,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... thesaurierend 166,1149 +22,88% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 129,9650 +20,82% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD thesaurierend 153,1550 +21,46% -7,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR thesaurierend 118,3688 +19,42% -12,94%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD ausschüttend 110,1732 +21,46% -7,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD ausschüttend 112,0223 +21,82% -6,89%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR ausschüttend 87,7657 +19,77% -12,16%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF thesaurierend 10,1110 +16,84% -15,70%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 121,1414 +19,78% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... thesaurierend 157,7370 +21,82% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... ausschüttend 109,9412 +21,46% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 7,3963 +16,85% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 9,9214 +16,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 88,2536 +19,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 83,5152 +21,39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 115,2915 +21,39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10.269,0000 +14,52% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 79,6362 +19,34% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 96,8726 +19,33% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10,2766 +17,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 8,4674 +17,22% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 123,1277 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 93,8008 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 87,9105 +21,77% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... thesaurierend 160,1800 +22,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... ausschüttend 113,8813 +22,21% -

Performance

lfd. Jahr  
+10,25%
6 Monate  
+6,48%
1 Jahr  
+19,34%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,48%
Jahr
2023  
+6,20%
 

Ausschüttungen

23.08.2024 0,34 SGD
24.07.2024 0,30 SGD
20.06.2024 0,32 SGD
24.05.2024 0,34 SGD
19.04.2024 0,31 SGD
21.03.2024 0,31 SGD
21.02.2024 0,32 SGD
24.01.2024 0,28 SGD
22.12.2023 0,32 SGD
22.11.2023 0,31 SGD
24.10.2023 0,30 SGD
22.09.2023 0,34 SGD
24.08.2023 0,27 SGD
21.07.2023 0,32 SGD
22.06.2023 0,35 SGD
24.05.2023 0,30 SGD
21.04.2023 0,31 SGD
24.03.2023 0,29 SGD
22.02.2023 0,30 SGD
23.01.2023 0,33 SGD
23.12.2022 0,29 SGD
23.11.2022 0,32 SGD
21.10.2022 0,26 SGD
23.09.2022 0,30 SGD
25.08.2022 0,30 SGD
22.07.2022 0,31 SGD
24.06.2022 0,31 SGD