SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND/  LU1480985909  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,2691 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,2669EUR +0,28% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -0,80 1,17 -6,42 -7,47 11,65 3,66 -
2023 6,50 -3,25 -1,72 0,17 -1,39 1,59 0,10 -3,02 -0,84 -1,92 6,04 4,33 +6,14%
2024 1,86 1,69 1,39 -1,91 2,46 1,31 2,20 1,34 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,25% 3,53% 4,51% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,18 3,03 3,70 - -
Najlepszy miesiąc +4,33% +2,46% +6,04% +11,65% -
Najgorszy miesiąc -1,91% -1,91% -3,02% -7,47% -
Maksymalna strata -2,34% -2,34% -3,83% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD z reinwestycją 162,0786 +22,16% -6,10%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR z reinwestycją 124,7007 +20,16% -11,31%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 117,0209 +22,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 94,6912 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 76,8565 +20,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3287 +17,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,6004 +17,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 124,0748 +20,11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 95,2669 +20,11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 117,6347 +21,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 87,4896 +21,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 591,0000 +15,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 77,9470 +20,04% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 162,5351 +22,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3577 +17,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 100,9825 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 74,8192 +20,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... z reinwestycją 94,2093 +22,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 166,1149 +22,88% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 129,9650 +20,82% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD z reinwestycją 153,1550 +21,46% -7,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR z reinwestycją 118,3688 +19,42% -12,94%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD płacące dywidendę 110,1732 +21,46% -7,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD płacące dywidendę 112,0223 +21,82% -6,89%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR płacące dywidendę 87,7657 +19,77% -12,16%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF z reinwestycją 10,1110 +16,84% -15,70%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 121,1414 +19,78% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 157,7370 +21,82% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 109,9412 +21,46% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,3963 +16,85% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 9,9214 +16,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 88,2536 +19,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 83,5152 +21,39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 115,2915 +21,39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 269,0000 +14,52% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 79,6362 +19,34% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 96,8726 +19,33% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,2766 +17,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 8,4674 +17,22% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 123,1277 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 93,8008 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 87,9105 +21,77% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... z reinwestycją 160,1800 +22,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... płacące dywidendę 113,8813 +22,21% -

Wyniki

YTD  
+10,76%
6 miesięcy  
+6,85%
1 rok  
+20,11%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,63%
Rok
2023  
+6,14%
 

Dywidendy

27.11.2023 4,98 EUR
25.11.2022 5,53 EUR