SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) PD3/  LU2112679688  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,2207 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
79,6362SGD +0,28% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -0,61 1,34 -6,26 -7,33 11,77 3,91 -
2023 6,62 -3,19 -1,65 0,15 -1,37 1,63 0,11 -3,06 -0,87 -1,99 5,96 4,31 +6,20%
2024 1,81 1,63 1,33 -1,97 2,40 1,25 2,15 1,29 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,25% 3,53% 4,52% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,98 2,80 3,53 - -
Najlepszy miesiąc +4,31% +2,40% +5,96% +11,77% -
Najgorszy miesiąc -1,97% -1,97% -3,06% -7,33% -
Maksymalna strata -2,40% -2,40% -3,91% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD z reinwestycją 162,0786 +22,16% -6,10%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR z reinwestycją 124,7007 +20,16% -11,31%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 117,0209 +22,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 94,6912 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 76,8565 +20,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3287 +17,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,6004 +17,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 124,0748 +20,11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 95,2669 +20,11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 117,6347 +21,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 87,4896 +21,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 591,0000 +15,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 77,9470 +20,04% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 162,5351 +22,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3577 +17,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 100,9825 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 74,8192 +20,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... z reinwestycją 94,2093 +22,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 166,1149 +22,88% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 129,9650 +20,82% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD z reinwestycją 153,1550 +21,46% -7,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR z reinwestycją 118,3688 +19,42% -12,94%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD płacące dywidendę 110,1732 +21,46% -7,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD płacące dywidendę 112,0223 +21,82% -6,89%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR płacące dywidendę 87,7657 +19,77% -12,16%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF z reinwestycją 10,1110 +16,84% -15,70%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 121,1414 +19,78% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 157,7370 +21,82% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 109,9412 +21,46% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,3963 +16,85% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 9,9214 +16,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 88,2536 +19,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 83,5152 +21,39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 115,2915 +21,39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 269,0000 +14,52% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 79,6362 +19,34% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 96,8726 +19,33% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,2766 +17,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 8,4674 +17,22% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 123,1277 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 93,8008 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 87,9105 +21,77% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... z reinwestycją 160,1800 +22,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... płacące dywidendę 113,8813 +22,21% -

Wyniki

YTD  
+10,25%
6 miesięcy  
+6,48%
1 rok  
+19,34%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,48%
Rok
2023  
+6,20%
 

Dywidendy

23.08.2024 0,34 SGD
24.07.2024 0,30 SGD
20.06.2024 0,32 SGD
24.05.2024 0,34 SGD
19.04.2024 0,31 SGD
21.03.2024 0,31 SGD
21.02.2024 0,32 SGD
24.01.2024 0,28 SGD
22.12.2023 0,32 SGD
22.11.2023 0,31 SGD
24.10.2023 0,30 SGD
22.09.2023 0,34 SGD
24.08.2023 0,27 SGD
21.07.2023 0,32 SGD
22.06.2023 0,35 SGD
24.05.2023 0,30 SGD
21.04.2023 0,31 SGD
24.03.2023 0,29 SGD
22.02.2023 0,30 SGD
23.01.2023 0,33 SGD
23.12.2022 0,29 SGD
23.11.2022 0,32 SGD
21.10.2022 0,26 SGD
23.09.2022 0,30 SGD
25.08.2022 0,30 SGD
22.07.2022 0,31 SGD
24.06.2022 0,31 SGD