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LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) PD3/  LU2112679688  /

Fonds
NAV02/10/2024 Diferencia+0.0684 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
80.9749SGD +0.08% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - -0.61 1.34 -6.26 -7.33 11.77 3.91 -
2023 6.62 -3.19 -1.65 0.15 -1.37 1.63 0.11 -3.06 -0.87 -1.99 5.96 4.31 +6.20%
2024 1.81 1.63 1.33 -1.97 2.40 1.25 2.15 1.50 1.79 0.17 - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 4.11% 3.63% 4.46% -% -%
Índice de Sharpe 3.39 3.60 4.27 - -
El mes mejor +4.31% +2.40% +5.96% +11.77% -
El mes peor -1.97% -1.97% -1.99% -7.33% -
Pérdida máxima -2.40% -2.08% -2.42% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en SGD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD reinvestment 166.0800 +25.33% -1.80%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR reinvestment 127.5615 +23.27% -7.32%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... paying dividend 119.9099 +25.33% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 96.9088 +23.68% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 78.6564 +23.70% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.5361 +20.13% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 7.7531 +20.14% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 126.9161 +23.22% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 97.4485 +23.21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 120.4818 +24.84% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 89.6071 +24.83% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10,797.0000 +18.21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 79.6798 +23.03% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... reinvestment 166.5543 +25.38% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.5661 +20.18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 103.2991 +23.26% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 76.5562 +23.61% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... reinvestment 96.5554 +25.59% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... reinvestment 170.3163 +26.07% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 133.0197 +23.95% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD reinvestment 156.8451 +24.60% -3.49%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR reinvestment 121.0092 +22.51% -9.02%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD paying dividend 112.8276 +24.60% -3.49%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD paying dividend 114.7558 +24.98% -2.62%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR paying dividend 89.7503 +22.87% -8.21%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF reinvestment 10.3112 +19.79% -12.14%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 123.8808 +22.87% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... reinvestment 161.5859 +24.98% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... paying dividend 112.0432 +24.61% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 7.5428 +19.80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.1148 +19.44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 90.2222 +22.50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 85.5125 +24.48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 118.0487 +24.49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10,463.0000 +17.54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 80.9749 +22.31% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 98.9688 +22.30% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.4833 +20.18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 8.6378 +20.18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 125.9524 +23.27% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 95.9526 +23.26% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 90.0418 +24.88% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... reinvestment 164.1410 +25.38% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... paying dividend 116.6974 +25.38% -

Performance

Año hasta la fecha  
+12.64%
6 Meses  
+7.88%
Promedio móvil  
+22.31%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+14.91%
Año
2023  
+6.20%
 

Dividendos

20/09/2024 0.38 SGD
23/08/2024 0.34 SGD
24/07/2024 0.30 SGD
20/06/2024 0.32 SGD
24/05/2024 0.34 SGD
19/04/2024 0.31 SGD
21/03/2024 0.31 SGD
21/02/2024 0.32 SGD
24/01/2024 0.28 SGD
22/12/2023 0.32 SGD
22/11/2023 0.31 SGD
24/10/2023 0.30 SGD
22/09/2023 0.34 SGD
24/08/2023 0.27 SGD
21/07/2023 0.32 SGD
22/06/2023 0.35 SGD
24/05/2023 0.30 SGD
21/04/2023 0.31 SGD
24/03/2023 0.29 SGD
22/02/2023 0.30 SGD
23/01/2023 0.33 SGD
23/12/2022 0.29 SGD
23/11/2022 0.32 SGD
21/10/2022 0.26 SGD
23/09/2022 0.30 SGD
25/08/2022 0.30 SGD
22/07/2022 0.31 SGD
24/06/2022 0.31 SGD