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LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) PD3/  LU2112679688  /

Fonds
NAV02.10.2024 Diff.+0,0684 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
80,9749SGD +0,08% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - -0,61 1,34 -6,26 -7,33 11,77 3,91 -
2023 6,62 -3,19 -1,65 0,15 -1,37 1,63 0,11 -3,06 -0,87 -1,99 5,96 4,31 +6,20%
2024 1,81 1,63 1,33 -1,97 2,40 1,25 2,15 1,50 1,79 0,17 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,11% 3,63% 4,46% -% -%
Sharpe Ratio 3,39 3,60 4,27 - -
Bester Monat +4,31% +2,40% +5,96% +11,77% -
Schlechtester Monat -1,97% -1,97% -1,99% -7,33% -
Maximaler Verlust -2,40% -2,08% -2,42% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD thesaurierend 166,0800 +25,33% -1,80%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR thesaurierend 127,5615 +23,27% -7,32%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... ausschüttend 119,9099 +25,33% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 96,9088 +23,68% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 78,6564 +23,70% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10,5361 +20,13% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 7,7531 +20,14% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 126,9161 +23,22% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 97,4485 +23,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 120,4818 +24,84% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 89,6071 +24,83% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10.797,0000 +18,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 79,6798 +23,03% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... thesaurierend 166,5543 +25,38% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10,5661 +20,18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 103,2991 +23,26% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 76,5562 +23,61% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... thesaurierend 96,5554 +25,59% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... thesaurierend 170,3163 +26,07% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 133,0197 +23,95% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD thesaurierend 156,8451 +24,60% -3,49%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR thesaurierend 121,0092 +22,51% -9,02%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD ausschüttend 112,8276 +24,60% -3,49%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD ausschüttend 114,7558 +24,98% -2,62%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR ausschüttend 89,7503 +22,87% -8,21%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF thesaurierend 10,3112 +19,79% -12,14%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 123,8808 +22,87% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... thesaurierend 161,5859 +24,98% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... ausschüttend 112,0432 +24,61% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 7,5428 +19,80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10,1148 +19,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 90,2222 +22,50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 85,5125 +24,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 118,0487 +24,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10.463,0000 +17,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 80,9749 +22,31% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 98,9688 +22,30% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10,4833 +20,18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 8,6378 +20,18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 125,9524 +23,27% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 95,9526 +23,26% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 90,0418 +24,88% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... thesaurierend 164,1410 +25,38% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... ausschüttend 116,6974 +25,38% -

Performance

lfd. Jahr  
+12,64%
6 Monate  
+7,88%
1 Jahr  
+22,31%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14,91%
Jahr
2023  
+6,20%
 

Ausschüttungen

20.09.2024 0,38 SGD
23.08.2024 0,34 SGD
24.07.2024 0,30 SGD
20.06.2024 0,32 SGD
24.05.2024 0,34 SGD
19.04.2024 0,31 SGD
21.03.2024 0,31 SGD
21.02.2024 0,32 SGD
24.01.2024 0,28 SGD
22.12.2023 0,32 SGD
22.11.2023 0,31 SGD
24.10.2023 0,30 SGD
22.09.2023 0,34 SGD
24.08.2023 0,27 SGD
21.07.2023 0,32 SGD
22.06.2023 0,35 SGD
24.05.2023 0,30 SGD
21.04.2023 0,31 SGD
24.03.2023 0,29 SGD
22.02.2023 0,30 SGD
23.01.2023 0,33 SGD
23.12.2022 0,29 SGD
23.11.2022 0,32 SGD
21.10.2022 0,26 SGD
23.09.2022 0,30 SGD
25.08.2022 0,30 SGD
22.07.2022 0,31 SGD
24.06.2022 0,31 SGD