| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Sustainable Credit Fund He... IE00BTFRDZ46 |
Osztalékfizetés EUR |
Muzinich & Co. (IE) | 91,1100 2024. 10. 01. |
+4,10% | +11,65% | -1,60% | +2,78% | 2,14 3,92% |
||
| Muzinich Emerging Market Corporate ... IE00BFN43935 |
Osztalékfizetés CHF |
Muzinich & Co. (IE) | 71,5100 2024. 10. 01. |
+3,92% | +11,61% | -15,72% | -17,65% | 2,56 3,27% |
||
| Muzinich Sustainable Credit Fund He... IE00B8Y2XY28 |
Osztalékfizetés EUR |
Muzinich & Co. (IE) | 89,8400 2024. 10. 01. |
+4,09% | +11,60% | -1,74% | - | 2,13 3,91% |
||
| Muzinich Emerging Market Corporate ... IE00BNGJHX31 |
Újrabefektetés CHF |
Muzinich & Co. (IE) | 88,0700 2024. 10. 01. |
+3,89% | +11,55% | -11,86% | - | 2,54 3,27% |
||
| Muzinich Sustainable Credit Fund He... IE00B8DG4977 |
Újrabefektetés EUR |
Muzinich & Co. (IE) | 105,2700 2024. 10. 01. |
+4,06% | +11,49% | -2,04% | +2,02% | 2,10 3,92% |
||
| Muzinich Global Tactical Credit Fun... IE00BHLSJ712 |
Újrabefektetés USD |
Muzinich & Co. (IE) | 125,7700 2024. 10. 01. |
+4,59% | +11,49% | +0,67% | - | 2,20 3,74% |
||
| Muzinich Sustainable Credit Fund He... IE00B2R9B997 |
Osztalékfizetés EUR |
Muzinich & Co. (IE) | 91,3400 2024. 10. 01. |
+4,01% | +11,32% | -2,58% | +1,05% | 2,06 3,92% |
||
| Muzinich Americayield Fund Hedged E... IE0032860565 |
Újrabefektetés EUR |
Muzinich & Co. (IE) | 288,3100 2024. 10. 01. |
+3,34% | +11,31% | -3,35% | +4,77% | 2,21 3,65% |
||
| Muzinich Sustainable Credit Fund He... IE00B2R9B880 |
Újrabefektetés EUR |
Muzinich & Co. (IE) | 141,7500 2024. 10. 01. |
+4,01% | +11,26% | -2,63% | +0,99% | 2,04 3,92% |
||
| Muzinich Europeyield Fund Hedged Eu... IE00BJ4XDR50 |
Újrabefektetés EUR |
Muzinich & Co. (IE) | 130,6000 2024. 10. 01. |
+2,76% | +11,20% | +4,95% | +9,94% | 3,83 2,07% |
||
| Muzinich Global Fixed Maturity 2027... IE000Q2ZKXD7 |
Osztalékfizetés USD |
Muzinich & Co. (IE) | 109,8400 2024. 10. 01. |
+3,30% | +11,14% | - | - | 3,98 1,98% |
||
| Muzinich Global Fixed Maturity 2027... IE0005DF8LB3 |
Újrabefektetés USD |
Muzinich & Co. (IE) | 112,9300 2024. 10. 01. |
+3,29% | +11,13% | - | - | 3,97 1,98% |
||
| Muzinich EmergingMarketsShortDurati... IE00BCCW0R44 |
Újrabefektetés USD |
Muzinich & Co. (IE) | 140,1700 2024. 10. 01. |
+2,91% | +11,12% | +4,75% | +13,69% | 5,96 1,32% |
||
| Muzinich EmergingMarketsShortDurati... IE00BP46WG85 |
Újrabefektetés USD |
Muzinich & Co. (IE) | 124,7800 2024. 10. 01. |
+2,89% | +11,01% | +4,44% | +13,13% | 5,87 1,32% |
||
| Muzinich Europeyield Fund Hedged SE... IE00B60S0832 |
Újrabefektetés SEK |
Muzinich & Co. (IE) | 173,3100 2024. 10. 01. |
+2,69% | +10,99% | +5,36% | +10,66% | 3,78 2,05% |
||
| Muzinich Global Fixed Maturity 2027... IE000930FE06 |
Osztalékfizetés USD |
Muzinich & Co. (IE) | 109,1100 2024. 10. 01. |
+3,23% | +10,82% | - | - | 3,81 1,98% |
||
| Muzinich Global Fixed Maturity 2027... IE000O8ISRQ9 |
Újrabefektetés USD |
Muzinich & Co. (IE) | 112,6300 2024. 10. 01. |
+3,22% | +10,80% | - | - | 3,81 1,98% |
||
| Muzinich EmergingMarketsShortDurati... IE00BFNXVV87 |
Újrabefektetés USD |
Muzinich & Co. (IE) | 134,0800 2024. 10. 01. |
+2,84% | +10,79% | +3,81% | +11,99% | 5,69 1,33% |
||
| Muzinich European Credit Alpha Fund... IE00BDFKF445 |
Újrabefektetés EUR |
Muzinich & Co. (IE) | 115,4600 2024. 10. 01. |
+2,21% | +10,71% | +5,02% | +14,84% | 3,42 2,18% |
||
| Muzinich EmergingMarketsShortDurati... IE00BCCW0P20 |
Újrabefektetés GBP |
Muzinich & Co. (IE) | 125,6400 2024. 10. 01. |
+2,77% | +10,69% | +3,21% | +10,03% | 5,72 1,3% |
