Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged CHF Income Founder Units/ IE00BFN43935 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 70.2200CHF | -0.14% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.17 | -0.98 | -0.70 | -1.39 | -1.30 | -3.52 | 1.48 | -1.76 | 0.79 | -0.66 | -0.77 | -1.93 | -10.46% |
| 2019 | 2.88 | 0.98 | 1.05 | 0.64 | 0.05 | -0.42 | 0.84 | 0.00 | 0.46 | 0.44 | 0.16 | -1.63 | +5.52% |
| 2020 | 1.04 | -0.86 | -14.14 | 4.34 | 4.75 | 0.53 | 2.78 | 1.00 | -0.60 | 0.68 | 3.55 | -0.72 | +0.93% |
| 2021 | 0.17 | -0.62 | -0.72 | 0.56 | 0.66 | -1.64 | -0.36 | 1.19 | -1.36 | -1.15 | -1.94 | -1.29 | -6.35% |
| 2022 | -2.77 | -4.02 | -1.33 | -2.59 | -1.11 | -7.66 | 0.34 | 0.84 | -3.40 | -5.81 | 6.06 | 1.45 | -18.87% |
| 2023 | 2.70 | -2.75 | -0.28 | 0.47 | -1.14 | 0.64 | 0.84 | -1.51 | -1.33 | -2.02 | 4.27 | 2.92 | +2.57% |
| 2024 | 0.39 | 0.58 | 0.93 | -1.79 | 1.49 | 0.65 | 1.11 | 1.23 | 0.95 | -1.64 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.11% | 2.92% | 3.24% | 4.84% | 5.77% |
| Коэффициент Шарпа | 0.54 | 1.59 | 2.61 | -1.80 | -1.27 |
| Лучший месяц | +2.92% | +1.49% | +4.27% | +6.06% | +6.06% |
| Худший месяц | -1.79% | -1.79% | -2.02% | -7.66% | -14.14% |
| Максимальный убыток | -2.13% | -2.13% | -2.13% | -27.02% | -30.31% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Emerging Market Corpora... | reinvestment | 118.0600 | +16.17% | -3.08% | |
| Muzinich Emerging Market Corpora... | reinvestment | 124.1500 | +16.92% | -1.16% | |
| Muzinich Emerging Market Corpora... | paying dividend | 70.2200 | +11.50% | -16.04% | |
| Muzinich Emerging Market Corpora... | reinvestment | 86.4800 | +11.46% | -12.19% | |
| Muzinich Emerging Market Corpora... | paying dividend | 74.5000 | +14.36% | -12.23% | |
| Muzinich Emerging Market Corpora... | reinvestment | 90.6900 | +14.36% | -8.08% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.81% | ||
| 1 год | +11.50% | ||
| 3 года | -16.04% | ||
| 5 лет | -19.49% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -22.79% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.57% | ||
| 2022 | -18.87% | ||
| 2021 | -6.35% | ||
| 2020 | +0.93% | ||
| 2019 | +5.52% | ||
| 2018 | -10.46% | ||
Дивиденды
| 03.06.2024 | 1.71 CHF |
| 01.12.2023 | 1.58 CHF |
| 01.06.2023 | 1.62 CHF |
| 01.12.2022 | 1.70 CHF |
