Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED USD ACCUMULATION H/ IE0005DF8LB3 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.8900USD | -0.06% | reinvestment | Bonds Worldwide | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 0.20 | 1.50 | 0.30 | -0.23 | 0.07 | 2.42 | 2.49 | - |
| 2024 | 0.38 | -0.13 | 0.93 | -0.27 | 0.68 | 0.73 | 1.37 | 0.77 | 0.97 | 0.06 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.60% | 1.38% | 1.91% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.35 | 4.61 | 4.09 | - | - |
| Лучший месяц | +2.49% | +1.37% | +2.49% | - | - |
| Худший месяц | -0.27% | -0.27% | -0.27% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.55% | -0.28% | -0.67% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 106.1700 | +6.26% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 103.2900 | +6.26% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 110.1400 | +9.02% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 106.6700 | +9.01% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 112.8900 | +10.86% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 109.8000 | +10.87% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 105.7500 | +5.94% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 103.0900 | +5.95% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 108.6700 | +7.93% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 109.7300 | +8.69% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 109.2000 | +8.35% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 106.5100 | +8.69% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 106.2600 | +8.36% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 111.3900 | +9.87% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 112.5600 | +10.53% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 108.5400 | +9.88% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 109.0400 | +10.54% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.65% | ||
| 1 год | +10.86% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.89% | ||
| Год | |||
