RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation S Units/  IE00BCCW0P20  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
123,2100GBP +0,06% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,63 0,85 -0,79 0,79 -0,26 -0,43 0,38 -
2019 1,35 0,68 0,73 0,48 0,03 1,02 0,51 -0,18 0,49 0,35 0,31 0,46 +6,40%
2020 0,52 -0,56 -10,45 3,63 3,65 2,20 1,33 1,19 -0,10 0,51 1,76 0,88 +3,83%
2021 0,21 0,22 0,10 0,36 0,50 0,21 -0,19 0,76 -0,56 -0,60 -1,09 0,64 +0,53%
2022 -1,26 -2,62 -0,79 -0,60 -0,41 -3,27 -0,24 1,06 -2,87 -1,53 3,21 1,14 -8,06%
2023 1,73 -0,67 -0,27 0,72 -0,55 0,44 1,01 -0,20 0,32 -0,26 2,26 1,50 +6,15%
2024 0,96 0,61 0,79 -0,11 0,91 0,77 0,74 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,91% 0,91% 1,37% 2,57% 3,63%
Sharpe ráta 5,54 5,55 3,97 -1,30 -0,57
Legjobb hónap +1,50% +0,96% +2,26% +3,21% +3,65%
Legrosszabb hónap -0,11% -0,11% -0,26% -3,27% -10,45%
Maximális veszteség -0,34% -0,34% -0,89% -13,82% -13,89%
Túlteljesítés +7,82% - +5,79% +3,97% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,5400 +8,80% +0,20%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 106,2700 +5,21% -6,50%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 123,2100 +9,13% +1,12%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 79,2100 +8,75% +0,21%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 131,4300 +9,09% +1,62%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 137,3200 +9,42% +2,55%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 110,8500 +7,26% -3,83%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 115,6100 +7,58% -2,95%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 71,7600 +7,50% -2,98%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,2700 +9,25% +2,16%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 103,6800 +6,88% -4,76%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,9500 +8,70% +0,63%

Teljesítmény

YTD  
+4,77%
6 Hónap  
+4,27%
1 Év  
+9,13%
3 Év  
+1,12%
5 Év  
+8,46%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,13%
Év
2023  
+6,15%
2022
  -8,06%
2021  
+0,53%
2020  
+3,83%
2019  
+6,40%