| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebris Financial Credit Fund I EU... IE00B81TMV64 |
Újrabefektetés EUR |
Algebris Inv. (IE) | 208,7200 2024. 09. 30. |
+3,62% | +17,97% | +8,12% | +27,90% | 3,24 4,56% |
||
| Algebris Financial Credit Fund W EU... IE00BYR8FS70 |
Újrabefektetés EUR |
Algebris Inv. (IE) | 153,7700 2024. 09. 30. |
+3,79% | +17,90% | +5,99% | +25,87% | 3,15 4,66% |
||
| Algebris Financial Credit Fund Wd E... IE00BYR8FY31 |
Osztalékfizetés EUR |
Algebris Inv. (IE) | 99,0400 2024. 09. 30. |
+3,78% | +17,91% | +6,00% | +25,86% | 3,14 4,68% |
||
| Algebris Financial Credit Fund Rd E... IE00B8XCT900 |
Osztalékfizetés EUR |
Algebris Inv. (IE) | 97,6500 2024. 09. 30. |
+3,45% | +17,58% | +6,34% | +24,56% | 3,11 4,61% |
||
| Algebris Financial Credit Fund R EU... IE00B8J38129 |
Újrabefektetés EUR |
Algebris Inv. (IE) | 177,6700 2024. 09. 30. |
+3,44% | +17,40% | +6,15% | +24,18% | 3,09 4,59% |
||
| Algebris Financial Credit Fund Z CH... IE00BYR8FL02 |
Újrabefektetés CHF |
Algebris Inv. (IE) | 144,3300 2024. 09. 30. |
+3,26% | +15,73% | +3,45% | +23,80% | 2,64 4,74% |
||
| Algebris Financial Credit Fund I CH... IE00B8HNZW49 |
Újrabefektetés CHF |
Algebris Inv. (IE) | 189,9600 2024. 09. 30. |
+2,91% | +15,45% | +3,66% | +21,56% | 2,59 4,71% |
||
| Algebris Financial Credit Fund RD C... IE00B7RCR403 |
Osztalékfizetés CHF |
Algebris Inv. (IE) | 88,9400 2024. 09. 30. |
+3,08% | +15,15% | +2,05% | +18,83% | 2,50 4,76% |
||
| Algebris Financial Credit Fund R CH... IE00B8ZQ4Z18 |
Újrabefektetés CHF |
Algebris Inv. (IE) | 140,7500 2024. 09. 30. |
+2,91% | +14,98% | +1,87% | +18,26% | 2,48 4,74% |
||
| Algebris IG Financial Credit Fund R... IE00BK1KHL82 |
Újrabefektetés EUR |
Algebris Inv. (IE) | 110,4500 2024. 09. 30. |
+4,15% | +14,99% | -0,27% | - | 3,31 3,55% |
||
| Algebris IG Financial Credit Fund R... IE00BK1KHS51 |
Újrabefektetés USD |
Algebris Inv. (IE) | 119,8400 2024. 09. 30. |
+4,60% | +16,86% | +5,54% | - | 3,78 3,6% |
||
| Algebris IG Financial Credit Fund R... IE00BK1KHN07 |
Újrabefektetés GBP |
Algebris Inv. (IE) | 116,9200 2024. 09. 30. |
+4,51% | +16,87% | +4,57% | - | 3,80 3,6% |
||
| Algebris IG Financial Credit Fund R... IE00BK1KHM99 |
Osztalékfizetés EUR |
Algebris Inv. (IE) | 95,4200 2024. 09. 30. |
+4,15% | +15,00% | -0,26% | - | 3,31 3,55% |
||
| Algebris IG Financial Credit Fund R... IE00BK1KHT68 |
Osztalékfizetés USD |
Algebris Inv. (IE) | 102,6400 2024. 09. 30. |
+4,61% | +16,87% | +5,42% | - | 3,78 3,61% |
||
| Algebris Financial Credit Fund W SG... IE00BYR8FW17 |
Újrabefektetés SGD |
Algebris Inv. (IE) | 119,2700 2024. 09. 30. |
+3,73% | +17,75% | +8,72% | - | 3,10 4,68% |
||
| Algebris Financial Credit Fund W CH... IE00BYR8FX24 |
Újrabefektetés CHF |
Algebris Inv. (IE) | 112,1900 2024. 09. 30. |
+3,08% | +14,90% | +1,25% | - | 2,46 4,74% |
||
| Algebris Financial Credit Fund Wd C... IE00BYR8G280 |
Osztalékfizetés CHF |
Algebris Inv. (IE) | 89,7200 2024. 09. 30. |
+3,07% | +14,93% | +1,31% | - | 2,47 4,74% |
||
| Algebris Core Italy Fund R EUR IE00BF4RGB44 |
Újrabefektetés EUR |
Algebris Inv. (IE) | 147,6500 2024. 09. 30. |
+0,26% | +11,02% | -3,81% | - | 0,70 11,15% |
||
| Algebris Financial Equity Fund R EU... IE00BWY56V74 |
Újrabefektetés EUR |
Algebris Inv. (IE) | 199,9500 2024. 09. 30. |
+6,31% | +34,71% | +63,68% | - | 2,65 11,91% |
||
| Algebris Sustainable World Fund R E... IE000WD378A9 |
Újrabefektetés EUR |
Algebris Inv. (IE) | 127,2000 2024. 09. 30. |
+1,89% | +23,76% | - | - | 1,60 12,9% |
