NAV22/08/2024 Var.+0.4300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
145.3500EUR +0.30% reinvestment Equity Mixed Sectors Algebris Inv. (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erzielung risikoadjustierter Renditen an, indem er in börsennotierte Beteiligungs- und Schuldpapiere von Unternehmen investiert, die entweder (i) in Italien ansässig sind oder (ii) in einem EU- oder EWR-Mitgliedsstaat ansässig sind und eine dauerhafte Niederlassung in Italien haben. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen durch Anlagen hauptsächlich in Beteiligungspapiere, z. B. Stammaktien, aktienbezogene Wertpapiere einschließlich American Depositary Receipts, Optionsscheine und Rechte) sowie Schuldtitel (wie beispielsweise fest oder variabel verzinste Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bewertung oder unter Investment-Grade-Bewertung), Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein im Voraus festgelegtes Auslöseereignis eintritt), hybride Wertpapiere (Wertpapiere, die sowohl Schuld- als auch Eigenkapitalcharakter haben), Tier-1- sowie Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere (die eine Form von Bankenkapital darstellen), Trust Preferred Securities (eine Art von Hybrid-Wertpapieren), sonstige nachrangige Schuldtitel, Exchange Traded Notes (ETN) (eine Art von Schuldtiteln, die ein Engagement in einem zulässigen Index, Markt oder einer Anlageklasse ermöglichen), börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die wie ein Indexfonds einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten abbilden, aber wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden).
 

Investment goal

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erzielung risikoadjustierter Renditen an, indem er in börsennotierte Beteiligungs- und Schuldpapiere von Unternehmen investiert, die entweder (i) in Italien ansässig sind oder (ii) in einem EU- oder EWR-Mitgliedsstaat ansässig sind und eine dauerhafte Niederlassung in Italien haben.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Paese: Italy
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: 90% FTSE Italy All-Share Capped
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: -
Data di lancio: 12/10/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.50%
Investimento minimo: 500.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Algebris Inv. (IE)
Indirizzo: 76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin
Paese: Ireland
Internet: www.algebris.com
 

Attività

Stocks
 
100.00%

Paesi

Italy
 
100.00%

Filiali

Industry
 
30.70%
Finance
 
15.84%
Consumer goods, cyclical
 
15.84%
IT
 
12.87%
Healthcare
 
10.89%
Energy
 
5.94%
Commodities
 
2.97%
Telecommunication Services
 
2.97%
Basic Consumer Goods
 
1.98%