| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaxis Short Duration U2 FR0010951475 |
Osztalékfizetés USD |
Anaxis AM | 1 078,7600 2024. 08. 22. |
+1,51% | +7,47% | +10,97% | - | 4,02 0,98% |
||
| EM BOND OPP. 2028 E2 FR0012767036 |
Osztalékfizetés EUR |
Anaxis AM | 99,4800 2024. 08. 22. |
+2,22% | +7,42% | -3,35% | - | 3,70 1,05% |
||
| EM BOND OPP. 2028 E1 FR0012767010 |
Újrabefektetés EUR |
Anaxis AM | 106,3300 2024. 08. 22. |
+2,20% | +7,39% | -3,33% | +3,37% | 3,67 1,05% |
||
| Anaxis Income Advantage S1 FR0013196193 |
Újrabefektetés CHF |
Anaxis AM | 105,2400 2024. 08. 22. |
+0,94% | +6,86% | -1,71% | +6,38% | 1,72 1,93% |
||
| European Bond Opp.2027 K1 FR0013221108 |
Újrabefektetés CHF |
Anaxis AM | 113,5500 2024. 08. 22. |
+1,11% | +6,36% | +7,28% | +13,20% | 1,44 1,96% |
||
| DEFENSIVE BOND OPP. 2026 I1 FR001400DS90 |
Újrabefektetés EUR |
Anaxis AM | 107,5600 2024. 08. 22. |
+1,71% | +6,35% | - | - | 1,74 1,61% |
||
| Anaxis Short Duration I FR0010951483 |
Újrabefektetés EUR |
Anaxis AM | 1 357,6801 2024. 08. 22. |
+1,26% | +6,31% | +6,62% | +10,30% | 2,85 0,97% |
||
| Anaxis Short Duration I4 FR0013231438 |
Osztalékfizetés EUR |
Anaxis AM | 1 070,4900 2024. 08. 22. |
+1,26% | +6,31% | +6,46% | - | 2,85 0,97% |
||
| European Bond Opp.2027 I2 FR0013221082 |
Újrabefektetés EUR |
Anaxis AM | 100,7200 2024. 08. 22. |
-0,77% | +6,30% | +3,22% | +3,79% | 0,89 3,09% |
||
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 I2 FR0013330768 |
Osztalékfizetés EUR |
Anaxis AM | 101,6800 2024. 08. 22. |
-0,88% | +5,93% | -3,45% | - | 0,98 2,42% |
||
| Anaxis Short Duration E1 FR0010951426 |
Újrabefektetés EUR |
Anaxis AM | 1 322,2700 2024. 08. 22. |
+1,13% | +5,78% | +5,03% | +7,57% | 2,30 0,97% |
||
| Anaxis Short Duration E2 FR0010951434 |
Osztalékfizetés EUR |
Anaxis AM | 1 017,9200 2024. 08. 22. |
+1,13% | +5,78% | +5,03% | +7,54% | 2,31 0,97% |
||
| European Bond Opp.2027 S1 FR0013221066 |
Újrabefektetés CHF |
Anaxis AM | 109,3200 2024. 08. 22. |
+0,93% | +5,76% | +5,46% | +10,21% | 1,13 1,96% |
||
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 K1 FR0013330784 |
Újrabefektetés CHF |
Anaxis AM | 104,2100 2024. 08. 22. |
+0,45% | +5,39% | -1,47% | +3,05% | 1,23 1,51% |
||
| EM BOND OPP. 2028 K1 FR0012767119 |
Újrabefektetés CHF |
Anaxis AM | 95,8300 2024. 08. 22. |
+1,71% | +5,35% | -5,71% | - | 1,70 1,07% |
||
| EM BOND OPP. 2028 S1 FR0012767069 |
Újrabefektetés CHF |
Anaxis AM | 99,0800 2024. 08. 22. |
+1,64% | +4,92% | -7,05% | - | 1,28 1,08% |
||
| Anaxis Short Duration K FR0011352202 |
Újrabefektetés CHF |
Anaxis AM | 1 156,8101 2024. 08. 22. |
+0,62% | +3,74% | +2,29% | - | 0,20 1% |
||
| Anaxis Short Duration S1 FR0010951442 |
Újrabefektetés CHF |
Anaxis AM | 1 194,7900 2024. 08. 22. |
+0,47% | +3,16% | +0,68% | +2,45% | -0,38 1% |
||
| DEFENSIVE BOND OPP. 2030 I1 FR001400MG69 |
Újrabefektetés EUR |
Anaxis AM | 103,3800 2024. 08. 22. |
+2,34% | - | - | - | - - |
||
| DEFENSIVE BOND OPP. 2030 I2 FR001400MG77 |
Osztalékfizetés EUR |
Anaxis AM | 103,4300 2024. 08. 22. |
+2,34% | - | - | - | - - |
