RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Anaxis Short Duration U2/  FR0010951475  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.+0,3700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 078,7600USD +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Anaxis AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,24 0,27 0,27 0,24 0,31 0,09 0,20 0,05 -0,08 -0,05 0,54 +2,14%
2022 -0,64 -0,90 0,08 -0,91 -0,72 -3,45 2,40 0,09 -1,83 1,41 2,28 0,19 -2,14%
2023 1,55 0,35 0,65 0,48 0,59 0,41 0,77 0,39 0,39 0,05 1,80 1,24 +9,01%
2024 0,40 0,36 0,36 0,32 0,55 0,33 0,62 0,49 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,72% 0,70% 0,98% 2,16% -%
Sharpe ráta 2,77 2,93 4,02 0,00 -
Legjobb hónap +1,24% +0,62% +1,80% +2,40% -
Legrosszabb hónap +0,32% +0,32% +0,05% -3,45% -
Maximális veszteség -0,23% -0,23% -0,48% -6,62% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Anaxis Short Duration I Újrabefektetés 1 357,6801 +6,31% +6,62%
Anaxis Short Duration K Újrabefektetés 1 156,8101 +3,74% +2,29%
Anaxis Short Duration I4 Osztalékfizetés 1 070,4900 +6,31% +6,46%
Anaxis Short Duration J Újrabefektetés 1 654,3600 +8,04% +12,68%
Anaxis Short Duration E1 Újrabefektetés 1 322,2700 +5,78% +5,03%
Anaxis Short Duration E2 Osztalékfizetés 1 017,9200 +5,78% +5,03%
Anaxis Short Duration U1 Újrabefektetés 1 553,8900 +7,48% +11,03%
Anaxis Short Duration S1 Újrabefektetés 1 194,7900 +3,16% +0,68%
Anaxis Short Duration U2 Osztalékfizetés 1 078,7600 +7,47% +10,97%

Teljesítmény

YTD  
+3,48%
6 Hónap  
+2,76%
1 Év  
+7,47%
3 Év  
+10,97%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,76%
Év
2023  
+9,01%
2022
  -2,14%
2021  
+2,14%
 

Osztalék

2024. 05. 27. 30,00 USD
2023. 05. 22. 20,00 USD
2022. 05. 10. 20,00 USD
2021. 05. 18. 25,00 USD