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EM BOND OPP. 2028 K1/  FR0012767119  /

Fonds
NAV30/10/2024 Var.+0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
96.7500CHF +0.03% reinvestment Bonds Emerging Markets Anaxis AM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - -0.24 0.61 0.53 0.50 0.02 0.56 -0.25 -0.54 -1.02 0.86 -
2022 -1.30 -2.35 -2.02 -1.01 -1.63 -4.27 -0.28 1.13 -3.09 -0.30 3.21 1.04 -10.54%
2023 1.60 -1.37 -0.88 0.13 0.40 0.81 0.57 -0.31 0.11 -0.52 1.22 1.27 +3.04%
2024 0.70 0.44 0.32 -0.49 0.46 0.47 0.65 0.62 0.61 0.18 - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.99% 0.97% 1.06% 2.55% -%
Indice di Sharpe 1.85 3.18 3.47 -1.77 -
Mese migliore +1.27% +0.65% +1.27% +3.21% -
Mese peggiore -0.49% -0.49% -0.52% -4.27% -
Perdita massima -0.52% -0.31% -0.52% -14.78% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in CHF

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
EM BOND OPP. 2028 E1 reinvestment 107.8000 +8.91% -1.35%
EM BOND OPP. 2028 U1 reinvestment 129.0700 +10.69% +5.14%
EM BOND OPP. 2028 I1 reinvestment 112.5200 +9.48% +0.24%
EM BOND OPP. 2028 J1 reinvestment 128.8200 +11.25% +6.72%
EM BOND OPP. 2028 E2 paying dividend 100.8600 +8.91% -1.36%
EM BOND OPP. 2028 S1 reinvestment 99.8600 +6.19% -5.69%
EM BOND OPP. 2028 J2 paying dividend 107.9900 +11.24% +6.71%
EM BOND OPP. 2028 K1 reinvestment 96.7500 +6.72% -4.26%

Prestazione

YTD  
+4.02%
6 mesi  
+3.02%
1 anno  
+6.72%
3 anni
  -4.26%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -3.14%
Anno
2023  
+3.04%
2022
  -10.54%