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DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 I2/  FR0013330768  /

Fonds
NAV30/10/2024 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
102.9200EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide Anaxis AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - 5.68 3.39 2.03 1.80 1.32 -0.42 -0.29 3.94 0.96 -
2021 0.29 0.55 0.61 0.66 0.38 0.68 0.27 0.30 0.14 -0.91 -0.49 1.13 +3.66%
2022 -1.34 -1.99 -0.22 -1.91 -4.42 -5.77 2.90 0.10 -3.51 1.09 3.31 -0.23 -11.73%
2023 2.61 0.16 -0.26 0.51 -1.35 0.63 0.88 0.47 0.30 -0.56 2.31 1.95 +7.86%
2024 0.71 0.58 0.31 -0.05 -1.32 0.21 0.53 0.64 0.49 0.49 - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.33% 2.84% 2.32% 3.74% -%
Indice di Sharpe 0.05 -0.35 1.79 -0.97 -
Mese migliore +1.95% +0.64% +2.31% +3.31% +5.68%
Mese peggiore -1.32% -1.32% -1.32% -5.77% -5.77%
Perdita massima -2.02% -2.02% -2.02% -15.84% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E1 reinvestment 107.4800 +8.79% +3.01%
DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E2 paying dividend 99.6300 +8.78% +3.01%
DIVERSIFIED BOND OPP.2025 I1 reinvestment 110.8100 +9.32% +4.57%
DIVERSIFIED BOND OPP.2025 K1 reinvestment 104.9300 +6.55% -0.16%
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 I2 paying dividend 102.9200 +7.20% -1.65%

Prestazione

YTD  
+2.60%
6 mesi  
+1.03%
1 anno  
+7.20%
3 anni
  -1.65%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+4.15%
Anno
2023  
+7.86%
2022
  -11.73%
2021  
+3.66%