| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Capital S.U.- Cape Equity F.AI... LU1200255203 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 217,9020 2024. 09. 30. |
+0,07% | +22,71% | +13,83% | +61,43% | 1,62 12,06% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Equity F.IB... LU1200254495 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 146,3060 2024. 09. 30. |
-0,05% | +23,57% | +13,58% | - | 1,67 12,17% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A... LU1200253760 |
Újrabefektetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 109,0200 2024. 09. 30. |
+2,16% | +5,75% | -4,12% | +0,46% | 0,94 2,61% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A... LU1200253687 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 117,1900 2024. 09. 30. |
+2,87% | +8,51% | +0,06% | +5,42% | 2,01 2,6% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A... LU1200254065 |
Újrabefektetés USD |
MultiConcept Fund M. | 121,1200 2024. 09. 30. |
+3,34% | +10,28% | +5,77% | +14,58% | 2,69 2,6% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A... LU1635380592 |
Újrabefektetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 97,2300 2024. 09. 30. |
+2,04% | +5,24% | -5,56% | - | 0,74 2,61% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A... LU1635380246 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 102,9100 2024. 09. 30. |
+2,75% | +7,97% | -1,41% | +2,86% | 1,80 2,6% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.B... LU1200252796 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 115,5100 2024. 09. 30. |
+2,83% | +8,34% | -0,41% | +4,60% | 1,94 2,6% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.I... LU1200252952 |
Újrabefektetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 107,1600 2024. 09. 30. |
+2,12% | +5,59% | -4,60% | -0,33% | 0,87 2,62% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.I... LU1860542452 |
Osztalékfizetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 95,4500 2024. 09. 30. |
+2,11% | +5,59% | -4,59% | - | 0,88 2,62% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.I... LU1200253414 |
Újrabefektetés GBP |
MultiConcept Fund M. | 114,2200 2024. 09. 30. |
+3,18% | +9,75% | +3,99% | - | 2,50 2,6% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.I... LU1200253257 |
Újrabefektetés USD |
MultiConcept Fund M. | 136,0600 2024. 09. 30. |
+3,29% | +10,11% | +5,30% | +13,73% | 2,62 2,61% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equ... LU1200255385 |
Újrabefektetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 113,6500 2024. 09. 30. |
-0,42% | +19,93% | - | - | 1,40 11,98% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equ... LU1200255625 |
Újrabefektetés USD |
MultiConcept Fund M. | 101,3200 2024. 09. 30. |
+1,09% | - | - | - | - - |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fix... LU1200254222 |
Újrabefektetés GBP |
MultiConcept Fund M. | 122,0600 2024. 09. 30. |
+3,23% | +9,92% | +4,46% | - | 2,56 2,6% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Sel... LU1968842200 |
Újrabefektetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 101,0900 2024. 09. 30. |
+0,28% | +1,82% | +1,05% | - | -5,35 0,28% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Sel... LU1968842036 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 106,1500 2024. 09. 30. |
+0,95% | +4,46% | +5,45% | - | 4,06 0,28% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Sel... LU1968842119 |
Újrabefektetés USD |
MultiConcept Fund M. | 114,9400 2024. 09. 30. |
+1,38% | +6,16% | +11,27% | - | 8,89 0,32% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Sel... LU1968843273 |
Újrabefektetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 100,9000 2024. 09. 30. |
+0,26% | +1,78% | +0,93% | - | -5,49 0,28% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Sel... LU1968842978 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 105,9200 2024. 09. 30. |
+0,93% | +4,42% | +5,32% | - | 3,97 0,28% |
