Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating/ LU1968843273 /
NAV8/22/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
100.7900CHF |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Investment strategy
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Er strebt nach risikobereinigten Erträgen und konzentriert sich dabei auf einen mittelfristigen Horizont. Das Anlagespektrum des Fonds umfasst diversifizierte Portfolios festverzinslicher Wertpapiere in unterschiedlichen Währungen aus verschiedenen Sektoren mit hohem oder Investment-Grade-Rating. Zum Erreichen seiner Anlageziele investiert der Fonds vorwiegend in kündbare nachrangige Kreditinstrumente, kann jedoch auch Anlagen in kurzfristige liquide Kreditinstrumente tätigen.
Zudem kann er bis zu 50% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen («CoCos») investieren. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds wird die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
Investment goal
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Er strebt nach risikobereinigten Erträgen und konzentriert sich dabei auf einen mittelfristigen Horizont. Das Anlagespektrum des Fonds umfasst diversifizierte Portfolios festverzinslicher Wertpapiere in unterschiedlichen Währungen aus verschiedenen Sektoren mit hohem oder Investment-Grade-Rating. Zum Erreichen seiner Anlageziele investiert der Fonds vorwiegend in kündbare nachrangige Kreditinstrumente, kann jedoch auch Anlagen in kurzfristige liquide Kreditinstrumente tätigen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
66.65 mill.
EUR
|
Launch date: |
9/2/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Minimum investment: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
MultiConcept Fund M. |
Address: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|