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Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating/  LU1968842119  /

Fonds
NAV31/10/2024 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
115.3500USD +0.01% reinvestment Bonds Worldwide MultiConcept Fund M. ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - 0.17 0.07 0.11 0.00 -0.05 -0.04 0.24 -
2022 -0.08 -0.45 0.26 -0.13 0.07 -0.68 0.57 0.08 -0.28 0.44 0.72 0.37 +0.88%
2023 0.57 0.29 0.08 0.34 0.30 0.57 0.61 0.48 0.39 0.57 0.75 0.63 +5.73%
2024 0.53 0.42 0.45 0.40 0.47 0.39 0.53 0.45 0.45 0.36 - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.23% 0.22% 0.29% 0.62% -%
Indice di Sharpe 10.65 10.58 9.95 1.13 -
Mese migliore +0.63% +0.53% +0.75% +0.75% -
Mese peggiore +0.36% +0.36% +0.36% -0.68% -
Perdita massima -0.02% -0.01% -0.02% -1.08% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 100.9200 +1.59% +1.05%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 106.1800 +4.28% +5.66%
CC S.-U.Cape Select Bd.Fd.IA EUR reinvestment 106.3500 +4.36% +5.94%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 101.1100 +1.63% +1.17%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 106.4000 +4.31% +5.79%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 115.3500 +5.98% +11.69%

Prestazione

YTD  
+4.53%
6 mesi  
+2.67%
1 anno  
+5.98%
3 anni  
+11.69%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.04%
Anno
2023  
+5.73%
2022  
+0.88%