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Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating/  LU1968842200  /

Fonds
NAV30/09/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
101.0900CHF -0.01% reinvestment Bonds Worldwide MultiConcept Fund M. ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - 0.10 -0.01 0.02 -0.07 -0.11 -0.06 0.09 -
2022 -0.14 -0.47 0.12 -0.18 -0.14 -0.80 0.39 -0.16 -0.47 0.17 0.34 -0.09 -1.43%
2023 0.24 -0.01 -0.27 0.05 0.01 0.15 0.29 0.17 0.11 0.22 0.36 0.28 +1.62%
2024 0.18 0.13 0.15 0.03 0.12 0.07 0.13 0.07 0.08 - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.22% 0.21% 0.28% 0.57% -%
Indice di Sharpe -9.35 -11.13 -5.35 -5.20 -
Mese migliore +0.28% +0.15% +0.36% +0.39% -
Mese peggiore +0.03% +0.03% +0.03% -0.80% -
Perdita massima -0.05% -0.05% -0.07% -1.98% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in CHF

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 100.9000 +1.78% +0.93%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 105.9200 +4.42% +5.32%
CC S.-U.Cape Select Bd.Fd.IA EUR reinvestment 106.0900 +4.50% +5.59%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 101.0900 +1.82% +1.05%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 106.1500 +4.46% +5.45%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 114.9400 +6.16% +11.27%

Prestazione

YTD  
+0.96%
6 mesi  
+0.50%
1 anno  
+1.82%
3 anni  
+1.05%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+1.09%
Anno
2023  
+1.62%
2022
  -1.43%