| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Capital S.U.- Cape Equity F.AI... LU1200255203 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 219,4710 2024. 10. 31. |
+2,51% | +32,01% | +10,64% | +59,86% | 2,45 11,83% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Equity F.IB... LU1200254495 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 147,3070 2024. 10. 31. |
+2,40% | +32,95% | +10,40% | - | 2,50 11,94% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A... LU1200253760 |
Újrabefektetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 108,1000 2024. 10. 31. |
-0,06% | +4,70% | -4,56% | -0,41% | 0,65 2,54% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A... LU1200253687 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 116,4700 2024. 10. 31. |
+0,65% | +7,48% | -0,16% | +4,71% | 1,76 2,52% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A... LU1200254065 |
Újrabefektetés USD |
MultiConcept Fund M. | 120,5200 2024. 10. 31. |
+1,07% | +9,22% | +5,59% | +13,60% | 2,44 2,53% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A... LU1635380592 |
Újrabefektetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 96,3700 2024. 10. 31. |
-0,19% | +4,18% | -5,98% | - | 0,44 2,54% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A... LU1635380246 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 102,2300 2024. 10. 31. |
+0,52% | +6,95% | -1,63% | +2,16% | 1,54 2,53% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.B... LU1200252796 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 114,7800 2024. 10. 31. |
+0,60% | +7,30% | -0,63% | +3,88% | 1,68 2,53% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.I... LU1200252952 |
Újrabefektetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 106,2400 2024. 10. 31. |
-0,10% | +4,53% | -5,03% | -1,21% | 0,58 2,55% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.I... LU1860542452 |
Osztalékfizetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 94,6400 2024. 10. 31. |
-0,11% | +4,55% | -5,01% | - | 0,59 2,54% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.I... LU1200253414 |
Újrabefektetés GBP |
MultiConcept Fund M. | 113,6500 2024. 10. 31. |
+0,97% | +8,71% | +3,80% | - | 2,24 2,52% |
||
| Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.I... LU1200253257 |
Újrabefektetés USD |
MultiConcept Fund M. | 135,3700 2024. 10. 31. |
+1,03% | +9,04% | +5,12% | +12,76% | 2,36 2,53% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equ... LU1200255385 |
Újrabefektetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 114,2000 2024. 10. 31. |
+1,98% | +29,01% | - | - | 2,21 11,75% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equ... LU1200255625 |
Újrabefektetés USD |
MultiConcept Fund M. | 102,1300 2024. 10. 31. |
+2,89% | - | - | - | - - |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fix... LU1200254222 |
Újrabefektetés GBP |
MultiConcept Fund M. | 121,4700 2024. 10. 31. |
+1,01% | +8,89% | +4,27% | - | 2,31 2,52% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Sel... LU1968842200 |
Újrabefektetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 101,1100 2024. 10. 31. |
+0,17% | +1,63% | +1,17% | - | -5,45 0,26% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Sel... LU1968842036 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 106,4000 2024. 10. 31. |
+0,84% | +4,31% | +5,79% | - | 4,93 0,26% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Sel... LU1968842119 |
Újrabefektetés USD |
MultiConcept Fund M. | 115,3500 2024. 10. 31. |
+1,26% | +5,98% | +11,69% | - | 9,95 0,29% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Sel... LU1968843273 |
Újrabefektetés CHF |
MultiConcept Fund M. | 100,9200 2024. 10. 31. |
+0,16% | +1,59% | +1,05% | - | -5,72 0,26% |
||
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Sel... LU1968842978 |
Újrabefektetés EUR |
MultiConcept Fund M. | 106,1800 2024. 10. 31. |
+0,85% | +4,28% | +5,66% | - | 4,85 0,25% |
