| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI Somerset Asia Income Fund - Clas... GB00B7BZB324 |
Osztalékfizetés GBX |
Apex Fundrock Ltd | 137,5685 2024. 07. 19. |
+0,80% | +2,89% | -4,81% | +8,73% | -0,06 12,35% |
||
| MI Somerset Asia Income Fund - Clas... GB00B7GXM507 |
Osztalékfizetés GBX |
Apex Fundrock Ltd | 122,8202 2024. 07. 19. |
+0,79% | +2,37% | -4,48% | +7,58% | -0,10 12,46% |
||
| MI Somerset Asia Income Fund - Clas... GB00B6RLLV55 |
Osztalékfizetés GBX |
Apex Fundrock Ltd | 127,6428 2024. 07. 19. |
+0,71% | +2,47% | -6,00% | +7,05% | -0,10 12,38% |
