MI Somerset Asia Income Fund - Class I Income Units - GBX
GB00B7BZB324
MI Somerset Asia Income Fund - Class I Income Units - GBX/ GB00B7BZB324 /
NAV18.10.2024 |
Zm.+1,6429 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
143,9436GBX |
+1,15% |
płacące dywidendę |
Akcje
Azja/Pacyfik bez Japonii
|
Apex Fundrock Ltd ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to deliver income with the potential for capital growth over the long term (5 years or more), by investing primarily in companies in the Asia Pacific region (excluding Japan).
The Fund aims to deliver an annual net target income yield of at least 110% of the yield of the MSCI All Countries Asia Pacific Excluding Japan Index. The Manager has discretion over which investments are held in the portfolio. The Fund will typically invest at least 90% (minimum 80%) in companies or company related derivatives. The Fund may also invest in other assets, such as other investment funds (up to 10%), bonds (which are like loans that pay a fixed or variable rate of interest) issued by companies or governments, cash and other similar investments.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to deliver income with the potential for capital growth over the long term (5 years or more), by investing primarily in companies in the Asia Pacific region (excluding Japan).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Azja/Pacyfik bez Japonii |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI All Countries Asia Pacific Excluding Japan Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Investor Services Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Wielka Brytania |
Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
73,71 mln
GBP
|
Data startu: |
05.03.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 GBX |
Opłaty depozytowe: |
0,70% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Koszty bieżące (30.06.2023): |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Apex Fundrock Ltd |
Adres: |
1 Aldermanbury Square, EC2V 7SB, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.fundrock.com/
|
Kraje
Pacyfik poza Japonią |
|
100,00% |
Branże
zróżnicowane branże |
|
100,00% |