MI Somerset Asia Income Fund - Class A Income Units - GBP/ GB00B6RLLV55 /
NAV23.08.2024 | Diff.-0,0433 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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125,6763GBX | -0,03% | ausschüttend | Aktien Asien/Pazifik ex Japan | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,54 | 3,13 | -3,84 | 0,64 | - |
2017 | 1,28 | 2,68 | 2,35 | -4,64 | 2,45 | 0,90 | 1,26 | 4,42 | -3,17 | 2,07 | -2,11 | 3,19 | +10,75% |
2018 | 0,44 | -1,68 | -4,64 | 2,93 | 3,04 | -4,56 | -0,11 | -0,08 | -2,82 | -8,49 | 5,66 | -1,61 | -12,04% |
2019 | 1,57 | 1,82 | 2,65 | 0,22 | -2,47 | 3,33 | 2,61 | -3,11 | 1,22 | -3,02 | -0,91 | 3,12 | +6,93% |
2020 | -6,18 | -1,50 | -12,75 | 8,82 | 0,80 | 7,35 | -1,16 | 3,34 | 0,78 | -2,58 | 9,83 | 3,45 | +8,18% |
2021 | 0,37 | 1,06 | 3,32 | 1,95 | -2,18 | 2,92 | -4,04 | 4,30 | -2,99 | -5,48 | 1,21 | 1,77 | +1,66% |
2022 | -0,68 | -0,05 | -1,43 | -1,32 | 2,21 | -4,22 | -0,52 | 3,14 | -7,77 | -6,83 | 11,89 | -0,90 | -7,59% |
2023 | 6,07 | -3,69 | 1,02 | -0,83 | -0,68 | 1,25 | 3,77 | -3,97 | -0,42 | -5,10 | 3,49 | 3,37 | +3,68% |
2024 | -5,80 | 5,82 | 4,24 | 1,72 | 1,54 | 1,58 | -6,08 | -0,91 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 14,68% | 14,87% | 13,64% | 13,63% | 14,93% |
Sharpe Ratio | -0,08 | -0,07 | 0,03 | -0,42 | -0,14 |
Bester Monat | +5,82% | +5,82% | +5,82% | +11,89% | +11,89% |
Schlechtester Monat | -6,08% | -6,08% | -6,08% | -7,77% | -12,75% |
Maximaler Verlust | -12,95% | -12,95% | -12,95% | -21,59% | -26,30% |
Outperformance | +5,92% | - | +5,90% | +3,71% | -16,84% |
Alle Kurse in GBX
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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MI Somerset Asia Income Fund - C... | ausschüttend | 120,9498 | +4,34% | -4,79% | |
MI Somerset Asia Income Fund - C... | ausschüttend | 135,4948 | +4,38% | -5,10% | |
MI Somerset Asia Income Fund - C... | ausschüttend | 125,6763 | +3,97% | -6,29% |
Performance
lfd. Jahr | +1,47% | ||
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6 Monate | +1,21% | ||
1 Jahr | +3,97% | ||
3 Jahre | -6,29% | ||
5 Jahre | +7,55% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +13,41% | ||
Jahr | |||
2023 | +3,68% | ||
2022 | -7,59% | ||
2021 | +1,66% | ||
2020 | +8,18% | ||
2019 | +6,93% | ||
2018 | -12,04% | ||
2017 | +10,75% |
Ausschüttungen
02.04.2024 | 0,71 GBX |
03.04.2023 | 0,52 GBX |
03.01.2023 | 0,57 GBX |
03.10.2022 | 2,82 GBX |
01.07.2022 | 2,09 GBX |
01.04.2022 | 0,62 GBX |
01.07.2021 | 1,97 GBX |