MI Somerset Asia Income Fund - Class I Income Units - GBX/ GB00B7BZB324 /
| NAV2024. 10. 01. | Vált.-1,4706 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 140,6485GBX | -1,03% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,57 | 3,16 | -3,81 | 0,66 | - |
| 2017 | 1,30 | 2,69 | 2,37 | -4,62 | 2,48 | 0,92 | 1,28 | 4,44 | -3,15 | 2,11 | -2,09 | 3,20 | +11,05% |
| 2018 | 0,45 | -1,66 | -4,63 | 2,95 | 3,06 | -4,54 | -0,09 | -0,06 | -2,80 | -8,45 | 5,69 | -1,59 | -11,81% |
| 2019 | 1,56 | 1,85 | 2,66 | 0,24 | -2,45 | 3,35 | 2,63 | -3,09 | 1,25 | -2,99 | -0,90 | 3,14 | +7,18% |
| 2020 | -6,15 | -1,48 | -12,73 | 8,84 | 0,82 | 7,36 | -1,13 | 3,36 | 0,81 | -2,58 | 9,86 | 3,47 | +8,46% |
| 2021 | 0,39 | 1,07 | 3,35 | 1,98 | -2,16 | 2,70 | -4,01 | 4,32 | -2,96 | -5,43 | 1,23 | 1,76 | +1,72% |
| 2022 | -0,65 | -0,02 | -1,39 | -1,27 | 2,27 | -4,19 | -0,44 | 3,18 | -7,74 | -6,80 | 11,94 | -0,86 | -7,12% |
| 2023 | 6,11 | -3,67 | 1,07 | -0,80 | -0,64 | 1,28 | 3,80 | -3,94 | -0,39 | -5,00 | 3,48 | 3,39 | +4,11% |
| 2024 | -5,73 | 5,85 | 4,25 | 1,74 | 1,56 | 1,60 | -6,04 | 0,28 | 3,67 | -1,03 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,65% | 15,54% | 13,90% | 13,76% | 15,03% |
| Sharpe ráta | 0,29 | -0,33 | 0,33 | -0,18 | -0,05 |
| Legjobb hónap | +5,85% | +3,67% | +5,85% | +11,94% | +11,94% |
| Legrosszabb hónap | -6,04% | -6,04% | -6,04% | -7,74% | -12,73% |
| Maximális veszteség | -12,89% | -12,89% | -12,89% | -18,63% | -26,27% |
| Túlteljesítés | +7,19% | - | +8,23% | +5,28% | -14,31% |
Minden érték GBX-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | Osztalékfizetés | 125,5846 | +7,90% | +2,83% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | Osztalékfizetés | 140,6485 | +7,83% | +2,46% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | Osztalékfizetés | 130,4229 | +7,48% | +1,20% |
Teljesítmény
| YTD | +5,58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -0,91% | ||
| 1 Év | +7,83% | ||
| 3 Év | +2,46% | ||
| 5 Év | +13,76% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +20,50% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,11% | ||
| 2022 | -7,12% | ||
| 2021 | +1,72% | ||
| 2020 | +8,46% | ||
| 2019 | +7,18% | ||
| 2018 | -11,81% | ||
| 2017 | +11,05% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 02. | 0,77 GBX |
| 2023. 04. 03. | 0,54 GBX |
| 2023. 01. 03. | 0,61 GBX |
| 2022. 10. 03. | 2,99 GBX |
| 2022. 07. 01. | 2,23 GBX |
| 2022. 04. 01. | 0,67 GBX |
| 2021. 07. 01. | 2,07 GBX |
