ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund Y-QDIST(G)-Euro/  LU2608816042  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4700EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 0.00 1.19 1.56 0.76 0.29 0.39 1.50 0.58 -
2024 1.35 1.03 0.58 0.67 0.78 0.77 0.57 0.32 0.58 0.10 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.24% 2.07% 2.73% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.72 2.10 2.09 - -
Лучший месяц +1.35% +0.78% +1.50% - -
Худший месяц +0.10% +0.10% +0.10% - -
Максимальный убыток -0.38% -0.38% -1.06% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... paying dividend 1.0210 +5.04% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.5000 +9.28% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... paying dividend 1.0170 +4.94% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.4100 +8.56% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.4700 +8.97% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... reinvestment 11.8000 +9.26% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... reinvestment 11.7500 +9.00% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... reinvestment 11.6500 +8.57% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.95%
6 месяцев  
+3.75%
1 год  
+8.97%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.19%
Год
 

Дивиденды

01.08.2024 0.19 EUR
01.05.2024 0.17 EUR
01.02.2024 0.21 EUR
01.11.2023 0.20 EUR
01.08.2023 0.22 EUR