Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund Y-QDIST(G)-Euro
LU2608816042
Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund Y-QDIST(G)-Euro/ LU2608816042 /
NAV2024. 07. 30. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,5600EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
European Short Term Rate |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Cyrille Javaux, Michael Curtis |
Alap forgalma: |
123,05 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2023. 04. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,89% |
Készpénz |
|
0,11% |
Országok
Globális |
|
99,89% |
Készpénz |
|
0,11% |
Devizák
Euro |
|
75,79% |
Brit Font |
|
24,20% |
Egyéb |
|
0,01% |