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Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund A-QDIST(G)-Euro/  LU2608816554  /

Fonds
NAV26/08/2024 Chg.+0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.3300EUR +0.10% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - - -0.10 1.19 1.56 0.76 0.20 0.29 1.50 0.59 -
2024 1.36 0.93 0.58 0.58 0.78 0.68 0.57 0.22 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.42% 2.51% 3.28% -% -%
Ratio de Sharpe 2.31 1.48 1.58 - -
Le meilleur mois +1.36% +0.93% +1.50% - -
Le plus défavorable mois +0.22% +0.22% +0.20% - -
Perte maximale -0.39% -0.39% -1.26% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... paying dividend 1.0300 +7.82% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.4100 +9.29% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... paying dividend 1.0260 +7.62% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3300 +8.67% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3900 +9.09% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... reinvestment 11.7000 +9.24% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... reinvestment 11.6600 +9.07% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... reinvestment 11.5600 +8.65% -

Performance

CAD  
+5.83%
6 Mois  
+3.55%
1 An  
+8.67%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+13.65%
Année
 

Dividendes

01/08/2024 0.19 EUR
01/05/2024 0.17 EUR
01/02/2024 0.21 EUR
01/11/2023 0.20 EUR
01/08/2023 0.22 EUR