Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund A-QDIST(G)-Euro/ LU2608816554 /
NAV26/08/2024 | Chg.+0.0100 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
10.3300EUR | +0.10% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2023 | - | - | - | - | -0.10 | 1.19 | 1.56 | 0.76 | 0.20 | 0.29 | 1.50 | 0.59 | - |
2024 | 1.36 | 0.93 | 0.58 | 0.58 | 0.78 | 0.68 | 0.57 | 0.22 | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 2.42% | 2.51% | 3.28% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 2.31 | 1.48 | 1.58 | - | - |
Le meilleur mois | +1.36% | +0.93% | +1.50% | - | - |
Le plus défavorable mois | +0.22% | +0.22% | +0.20% | - | - |
Perte maximale | -0.39% | -0.39% | -1.26% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... | paying dividend | 1.0300 | +7.82% | - | |
Fidelity Funds - Structured Cred... | paying dividend | 10.4100 | +9.29% | - | |
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... | paying dividend | 1.0260 | +7.62% | - | |
Fidelity Funds - Structured Cred... | paying dividend | 10.3300 | +8.67% | - | |
Fidelity Funds - Structured Cred... | paying dividend | 10.3900 | +9.09% | - | |
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... | reinvestment | 11.7000 | +9.24% | - | |
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... | reinvestment | 11.6600 | +9.07% | - | |
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... | reinvestment | 11.5600 | +8.65% | - |
Performance
CAD | +5.83% | ||
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6 Mois | +3.55% | ||
1 An | +8.67% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +13.65% | ||
Année |
Dividendes
01/08/2024 | 0.19 EUR |
01/05/2024 | 0.17 EUR |
01/02/2024 | 0.21 EUR |
01/11/2023 | 0.20 EUR |
01/08/2023 | 0.22 EUR |