ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP/  LU2495143229  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0280GBP 0.00% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - 3.47 2.86 -4.79 1.08 3.50 -
2023 1.35 -0.24 -0.96 2.14 -1.97 1.18 1.37 0.56 1.56 0.86 0.52 1.35 +7.92%
2024 -0.48 1.34 0.48 0.58 0.58 0.29 0.10 0.31 0.19 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.08% 4.18% 4.78% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.40 0.40 1.00 - -
Лучший месяц +1.35% +0.58% +1.56% +3.50% -
Худший месяц -0.48% +0.10% -0.48% -4.79% -
Максимальный убыток -2.20% -2.20% -2.20% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... paying dividend 1.0280 +8.25% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.4400 +9.40% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... paying dividend 1.0240 +8.04% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3600 +8.78% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.4200 +9.19% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... reinvestment 11.7400 +9.41% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... reinvestment 11.6900 +9.25% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... reinvestment 11.5900 +8.72% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.42%
6 месяцев  
+2.55%
1 год  
+8.25%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.07%
Год
2023  
+7.92%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.02 GBP
01.05.2024 0.02 GBP
01.02.2024 0.02 GBP
01.11.2023 0.02 GBP
01.08.2023 0.02 GBP
01.05.2023 0.02 GBP
01.02.2023 0.01 GBP
01.11.2022 0.00 GBP