ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP/  LU2495143229  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.11.2024 Изменение+0.0050 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0100GBP +0.50% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - 3.47 2.86 -4.79 1.08 3.50 -
2023 1.35 -0.24 -0.96 2.14 -1.97 1.18 1.37 0.56 1.56 0.86 0.52 1.35 +7.92%
2024 -0.48 1.34 0.48 0.58 0.58 0.29 0.10 0.31 -0.68 2.16 -1.20 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.48% 4.79% 4.64% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.22 -0.40 0.38 - -
Лучший месяц +2.16% +2.16% +2.16% +3.50% -
Худший месяц -1.20% -1.20% -1.20% -4.79% -
Максимальный убыток -2.58% -2.58% -2.58% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... paying dividend 1.0100 +4.77% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.4000 +9.88% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... paying dividend 1.0060 +4.57% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3000 +9.25% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3700 +9.67% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... reinvestment 11.9000 +9.88% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... reinvestment 11.8500 +9.72% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... reinvestment 11.7400 +9.21% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.48%
6 месяцев  
+0.55%
1 год  
+4.77%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.13%
Год
2023  
+7.92%
 

Дивиденды

01.11.2024 0.02 GBP
01.08.2024 0.02 GBP
01.05.2024 0.02 GBP
01.02.2024 0.02 GBP
01.11.2023 0.02 GBP
01.08.2023 0.02 GBP
01.05.2023 0.02 GBP
01.02.2023 0.01 GBP
01.11.2022 0.00 GBP