SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01/  AT0000A0WJX7  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,2100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,8300USD +0,22% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - - - - - 0,59 0,73 -
2013 -0,03 -0,21 -0,07 1,32 -1,90 -4,01 1,45 -1,79 2,34 2,02 -0,97 -0,06 -2,07%
2014 0,30 1,57 0,31 0,57 2,46 0,38 -0,63 0,98 -1,50 0,82 -0,13 -0,88 +4,27%
2015 1,58 0,70 0,14 0,93 -0,27 -1,23 0,06 -0,84 -1,75 1,93 -0,57 -1,04 -0,43%
2016 -0,22 0,59 1,84 1,48 -0,05 1,27 0,94 0,84 -0,23 -0,43 -2,47 0,23 +3,79%
2017 0,65 1,32 0,23 0,55 0,72 0,17 0,46 0,65 -0,03 0,18 0,01 -0,03 +4,98%
2018 -0,22 -1,34 -0,29 -0,99 -0,02 -0,11 0,77 0,13 -0,24 -0,46 -0,21 1,24 -1,75%
2019 1,57 1,02 1,73 0,53 0,74 1,87 0,88 1,81 -0,19 0,15 0,17 0,57 +11,39%
2020 1,37 0,80 -8,31 2,61 3,43 2,39 2,31 0,67 -0,10 0,16 1,38 0,97 +7,39%
2021 -0,03 -0,83 -0,84 -0,51 0,14 0,49 0,31 0,40 -0,79 -0,62 -0,54 0,22 -2,58%
2022 -1,83 -2,51 -2,43 -2,63 -0,61 -2,19 0,82 0,21 -4,50 -1,84 3,02 1,04 -12,86%
2023 1,88 -1,48 0,92 0,86 -0,17 0,23 0,27 -0,85 -1,38 -1,06 3,25 2,84 +5,30%
2024 -0,42 0,10 0,88 -1,30 1,15 1,06 0,93 1,70 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,55% 2,54% 2,78% 3,12% 3,17%
Wskaźnik Sharpe'a 1,14 2,24 1,73 -1,79 -1,05
Najlepszy miesiąc +2,84% +1,70% +3,25% +3,25% +3,43%
Najgorszy miesiąc -1,30% -1,30% -1,38% -4,50% -8,31%
Maksymalna strata -1,56% -1,56% -2,77% -18,47% -19,15%
Przewaga wyników +1,87% - -3,72% +4,27% -5,17%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... płacące dywidendę 111,6400 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... z reinwestycją 111,6400 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Z pełną reinwestycją 118,1200 +9,04% -4,06%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... płacące dywidendę 112,6600 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... z reinwestycją 112,4900 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... Z pełną reinwestycją 112,4900 +8,34% -5,90%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Z pełną reinwestycją 123,9600 +8,31% -5,98%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... płacące dywidendę 93,8300 +8,31% -5,98%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... z reinwestycją 117,4800 +8,31% -5,98%

Wyniki

YTD  
+4,14%
6 miesięcy  
+4,50%
1 rok  
+8,31%
3 lata
  -5,98%
5 lat  
+1,03%
10-letnie  
+17,02%
Od początku  
+23,84%
Rok
2023  
+5,30%
2022
  -12,86%
2021
  -2,58%
2020  
+7,39%
2019  
+11,39%
2018
  -1,75%
2017  
+4,98%
2016  
+3,79%
2015
  -0,43%
 

Dywidendy

28.09.2023 2,60 USD
29.09.2022 2,00 USD
29.09.2021 2,40 USD
29.09.2020 2,85 USD
27.09.2019 2,50 USD
27.09.2018 1,75 USD
28.09.2017 2,10 USD
29.09.2016 2,50 USD
29.09.2015 3,00 USD
29.09.2014 3,20 USD
27.09.2013 2,50 USD