SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) I01 A/  AT0000A1Y9D0  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,2500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
112,6600USD +0,22% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - 1,46 0,01 -
2018 -0,19 -1,29 -0,25 -0,95 0,02 -0,07 0,80 0,13 -0,25 -0,45 -0,21 1,25 -1,48%
2019 1,57 1,03 1,74 0,54 0,74 1,87 0,90 1,82 -0,20 0,15 0,18 0,56 +11,43%
2020 1,38 0,81 -8,27 2,66 3,48 2,41 2,31 0,66 -0,09 0,16 1,39 0,97 +7,60%
2021 -0,02 -0,83 -0,84 -0,50 0,14 0,50 0,30 0,40 -0,78 -0,63 -0,53 0,22 -2,56%
2022 -1,83 -2,50 -2,44 -2,62 -0,61 -2,19 0,83 0,21 -4,50 -1,83 3,02 1,04 -12,83%
2023 1,89 -1,48 0,91 0,87 -0,16 0,23 0,28 -0,85 -1,38 -1,06 3,26 2,84 +5,34%
2024 -0,42 0,09 0,89 -1,30 1,16 1,06 0,94 1,70 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,55% 2,54% 2,79% 3,12% 3,17%
Wskaźnik Sharpe'a 1,15 2,26 1,74 -1,78 -1,03
Najlepszy miesiąc +2,84% +1,70% +3,26% +3,26% +3,48%
Najgorszy miesiąc -1,30% -1,30% -1,38% -4,50% -8,27%
Maksymalna strata -1,55% -1,55% -2,78% -18,45% -19,10%
Przewaga wyników +9,51% - +10,47% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... płacące dywidendę 111,6400 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... z reinwestycją 111,6400 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Z pełną reinwestycją 118,1200 +9,04% -4,06%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... płacące dywidendę 112,6600 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... z reinwestycją 112,4900 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... Z pełną reinwestycją 112,4900 +8,34% -5,90%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Z pełną reinwestycją 123,9600 +8,31% -5,98%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... płacące dywidendę 93,8300 +8,31% -5,98%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... z reinwestycją 117,4800 +8,31% -5,98%

Wyniki

YTD  
+4,16%
6 miesięcy  
+4,53%
1 rok  
+8,34%
3 lata
  -5,90%
5 lat  
+1,34%
10-letnie     -
Od początku  
+12,66%
Rok
2023  
+5,34%
2022
  -12,83%
2021
  -2,56%
2020  
+7,60%
2019  
+11,43%
2018
  -1,48%