ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01
AT0000A0WJX7
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01/ AT0000A0WJX7 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
93,8300USD |
+0,22% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
28.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
Aktywa: |
48,75 mln
USD
|
Data startu: |
02.10.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,96% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,59% |
Gotówka |
|
1,41% |
Kraje
Kajmany |
|
9,68% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
9,13% |
Indie |
|
8,51% |
Meksyk |
|
6,84% |
Chile |
|
6,29% |
Ponadnarodowa |
|
5,38% |
Wielka Brytania |
|
4,75% |
Arabia Saudyjska |
|
4,62% |
Republika Korei |
|
3,76% |
Tajlandia |
|
3,67% |
Peru |
|
3,17% |
Jersey |
|
3,11% |
Bermudy |
|
2,87% |
Kazachstan |
|
2,47% |
Katar |
|
2,44% |
Inne |
|
23,31% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
98,59% |
Gotówka |
|
1,41% |