RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (T)/  AT0000A0WJY5  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
116,8200USD -0,22% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 0,59 0,73 -
2013 -0,03 -0,21 -0,07 1,32 -1,90 -4,01 1,45 -1,79 2,34 2,02 -0,97 -0,07 -2,08%
2014 0,31 1,57 0,31 0,58 2,45 0,38 -0,63 0,98 -1,52 0,82 -0,12 -0,89 +4,27%
2015 1,58 0,70 0,14 0,92 -0,26 -1,23 0,06 -0,83 -1,76 1,92 -0,57 -1,04 -0,45%
2016 -0,22 0,59 1,85 1,47 -0,05 1,26 0,95 0,83 -0,23 -0,43 -2,46 0,22 +3,78%
2017 0,66 1,32 0,23 0,56 0,71 0,17 0,46 0,65 -0,04 0,19 0,01 -0,04 +4,98%
2018 -0,22 -1,34 -0,29 -0,99 -0,02 -0,12 0,78 0,11 -0,25 -0,46 -0,21 1,23 -1,78%
2019 1,59 1,02 1,73 0,54 0,73 1,88 0,88 1,82 -0,19 0,14 0,18 0,56 +11,40%
2020 1,37 0,80 -8,31 2,62 3,43 2,39 2,31 0,66 -0,09 0,15 1,38 0,97 +7,40%
2021 -0,02 -0,83 -0,85 -0,50 0,13 0,50 0,30 0,40 -0,79 -0,63 -0,54 0,23 -2,58%
2022 -1,83 -2,50 -2,44 -2,63 -0,61 -2,19 0,83 0,20 -4,51 -1,83 3,01 1,05 -12,86%
2023 1,89 -1,48 0,91 0,87 -0,16 0,23 0,27 -0,86 -1,39 -1,05 3,25 2,84 +5,30%
2024 -0,43 0,10 0,89 -1,30 1,15 1,06 0,93 1,71 1,13 -1,47 -0,22 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,44% 2,44% 2,65% 3,14% 3,18%
Sharpe ráta 0,48 1,98 2,15 -1,54 -0,97
Legjobb hónap +2,84% +1,71% +3,25% +3,25% +3,43%
Legrosszabb hónap -1,47% -1,47% -1,47% -4,51% -8,31%
Maximális veszteség -1,81% -1,81% -1,81% -17,14% -19,14%
Túlteljesítés +1,89% - -3,72% +4,28% -5,17%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Osztalékfizetés 111,0200 +8,74% -5,13%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Újrabefektetés 111,0200 +8,74% -5,13%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Teljes újrabefeketetés 117,6100 +9,44% -3,28%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Osztalékfizetés 112,0300 +8,72% -5,13%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Újrabefektetés 111,8700 +8,73% -5,13%
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... Teljes újrabefeketetés 111,8700 +8,73% -5,13%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Teljes újrabefeketetés 123,2600 +8,69% -5,22%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Osztalékfizetés 90,6500 +8,70% -5,21%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Újrabefektetés 116,8200 +8,70% -5,22%

Teljesítmény

YTD  
+3,55%
6 Hónap  
+3,86%
1 Év  
+8,70%
3 Év
  -5,22%
5 Év
  -0,06%
10 Év  
+16,90%
Kezdettől  
+23,10%
Év
2023  
+5,30%
2022
  -12,86%
2021
  -2,58%
2020  
+7,40%
2019  
+11,40%
2018
  -1,78%
2017  
+4,98%
2016  
+3,78%
2015
  -0,45%
 

Osztalék

2021. 09. 29. 1,03 USD
2020. 09. 29. 1,33 USD
2019. 09. 27. 0,86 USD
2018. 09. 27. 0,48 USD
2017. 09. 28. 0,19 USD
2015. 09. 29. 0,75 USD
2014. 09. 29. 0,84 USD
2013. 09. 27. 0,55 USD